아폴로 커머셜 부동산 금융, Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.3%
순이익 성장률205.9%
EPS 성장률183.5%
FCF 성장률37.6%
영업이익 성장률11.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.8%
영업이익률65.4%
발생액 비율1.12x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.30x
부채비율0.81x
순부채US$77.8억
현금창출력
C점수61
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.0%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률37.6%
영업현금흐름 성장률-28.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$6.4억 | US$7.8억 | US$7억 | US$7.1억 |
| 매출총이익 | US$3.6억 | US$5.5억 | US$6.5억 | US$5.6억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | US$4.1억 | US$6.5억 | US$4.7억 | US$4.2억 | US$4.6억 |
| 순이익 | US$2.2억 | US$2.7억 | US$5812.7만 | -US$1.2억 | US$1.3억 |
| EPS | 1.48 | 1.77 | 0.29 | -0.97 | 0.81 |
| 매출총이익률 | 85.0% | 85.6% | 83.6% | 79.9% | 80.1% |
| 영업이익률 | 98.4% | 101.3% | 60.2% | 59.5% | 65.4% |
| 순이익률 | 53.1% | 41.4% | 7.5% | -17.1% | 17.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$84.2억 | US$95.7억 | US$93억 | US$84.1억 | US$99억 |
| 총부채 | US$61.2억 | US$72.1억 | US$70.9억 | US$65.4억 | US$80.4억 |
| 순부채 | US$56.7억 | US$67.5억 | US$67.3억 | US$60.7억 | US$77.8억 |
| 현금 | US$3.4억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$3.2억 | US$1.4억 |
| 자본 | US$22.9억 | US$23.5억 | US$22.1억 | US$18.7억 | US$18.6억 |
| 유동비율 | 0.31 | 0.64 | 0.34 | 0.37 | 0.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$13.3만 | -US$3303.5만 | -US$7263.1만 | -US$1.7억 | -US$1억 |
| FCF | US$2억 | US$2.3억 | US$2억 | US$3075.1만 | US$4231.1만 |
| FCF마진 | 47.3% | 36.6% | 25.9% | 4.4% | 6.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.9% | 52.3% | 21.2% | -9.7% | 1.3% |
| 순이익성장 | 1116.3% | 18.7% | -78.1% | -305.8% | 205.9% |
| EPS성장 | 15478.9% | 19.6% | -83.6% | -434.5% | 183.5% |
| FCF성장 | 21.5% | 17.8% | -14.2% | -84.7% | 37.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 120.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 52.5% |
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