아폴로 커머셜 부동산 금융, Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

아폴로 커머셜 부동산 금융, Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) 재무지표와 애널리스트 의견

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.(ARI)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$8.9억

CEO: Stuart A. Rothstein
웹: www.apollocref.com

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Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.(ARI)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$8.9억

CEO: Stuart A. Rothstein
웹: www.apollocref.com

아폴로 상업 부동산 금융 주식회사(Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.)는 미국 내 상업용 1순위 담보 대출, 후순위 금융 및 기타 상업용 부동산 관련 부채 투자를 생성, 인수, 투자 및 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영됩니다. 이 회사는 국세법에 따라 REIT 자격을 갖추고 있습니다. REIT로서, 회사가 REIT 과세 소득의 최소 90%를 주주에게 배당하는 경우 연방 소득세가 부과되지 않습니다. 아폴로 상업 부동산 금융 주식회사는 2009년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

8.5

PSR주가매출비율 (TTM)

1.26

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.52

PEG성장가치비율 (TTM)

-0

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

14.6

EPS주당순이익 (TTM)

0.91

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
ARR	ARMOUR Residential REIT, Inc.	US$19.0억
CIM	Chimera Investment Corporation	US$10.6억
DX	Dynex Capital, Inc.	US$19.3억
EFC	Ellington Financial Inc.	US$14.3억
IIPR	Innovative Industrial Properties, Inc.	US$17.0억
KREF	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	US$4.6억
LADR	Ladder Capital Corp	US$12.3억
MFA	MFA Financial, Inc.	US$9.4억
PMT	PennyMac Mortgage Investment Trust	US$8.2억
TRTX	TPG RE Finance Trust, Inc.	US$6.2억

수익성

ROE자기자본이익률

6.9%

ROA총자산이익률

1.3%

영업이익률Operating Margin

56.0%

순이익률Net Margin

17.9%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+1.3%

EPS 성장률EPS YoY

+183.5%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.81

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.03

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.4억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-0.55위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

4약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.56
매출 컨센서스: US$1.2억

목표 주가

하단: US$10.50
중앙값: US$12.00
컨센서스: US$12.00
상단: US$13.50

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$0.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 2
중립: 10
매도: 1
강력 매도: 0

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