페니맥 모기지 투자 신탁, PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

페니맥 모기지 투자 신탁, PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) 재무지표와 애널리스트 의견

PennyMac Mortgage Investment Trust(PMT)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$8.2억

CEO: David A. Spector
웹: pmt.pennymac.com

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PennyMac Mortgage Investment Trust(PMT)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$8.2억

CEO: David A. Spector
웹: pmt.pennymac.com

페니맥 모기지 인베스트먼트 트러스트(PennyMac Mortgage Investment Trust)는 미국의 모기지 관련 자산에 주로 투자하는 특수 금융 회사입니다. 본사의 신용 민감 전략(Credit Sensitive Strategies) 부문은 신용 위험 이전(CRT) 계약, CRT 증권, 부실 대출, 부동산 및 비에이전시 후순위 채권에 투자합니다. 이자율 민감 전략(Interest Rate Sensitive Strategies) 부문은 모기지 서비스 권리, 초과 서비스 스프레드, 에이전시 및 선순위 비에이전시 모기지 담보 증권(MBS) 투자 및 관련 이자율 헤징 활동에 종사합니다. 본사의 통신 프로덕션(Correspondent Production) 부문은 신규 발행된 프라임 신용 주거용 대출을 직접 또는 MBS 형태로 구매, 풀링 및 재판매하는 사업을 수행합니다. PNMAC Capital Management, LLC가 페니맥 모기지 인베스트먼트 트러스트의 관리 회사 역할을 합니다. 본사는 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁(REIT) 자격을 갖추고 있습니다. 과세 소득의 최소 90%를 주주에게 분배할 경우 일반적으로 연방 법인 소득세를 면제받습니다. 페니맥 모기지 인베스트먼트 트러스트는 2009년에 설립되었으며 캘리포니아주 웨스트레이크 빌리지에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

6.6

PSR주가매출비율 (TTM)

0.53

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.44

PEG성장가치비율 (TTM)

0.07

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

24.2

EPS주당순이익 (TTM)

1.91

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
ACRE	Ares Commercial Real Estate Corporation	US$2.4억
ARI	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	US$8.7억
DX	Dynex Capital, Inc.	US$19.3억
EARN	Ellington Credit Company	US$1.6억
EFC	Ellington Financial Inc.	US$14.2억
KREF	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	US$4.5억
NYMT	New York Mortgage Trust, Inc.	US$6.4억
RWT	Redwood Trust, Inc.	US$5.7억
TWO	Two Harbors Investment Corp.	US$12.7억

수익성

ROE자기자본이익률

8.9%

ROA총자산이익률

0.7%

영업이익률Operating Margin

65.9%

순이익률Net Margin

10.6%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+245.8%

EPS 성장률EPS YoY

-27.7%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.91

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.05

영업 현금흐름Operating Cash Flow

-US$72.1억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-0.20위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

4약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$1.51
매출 컨센서스: US$4.3억

목표 주가

하단: US$10.00
중앙값: US$10.00
컨센서스: US$10.00
상단: US$10.00

1개월: US$10.00
3개월: US$10.88
12개월: US$11.40

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 12
중립: 14
매도: 0
강력 매도: 0

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