페니맥 모기지 투자 신탁, PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(D), 안정성 주의(F)
성장성
D점수41
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률245.8%
순이익 성장률-20.6%
EPS 성장률-27.7%
FCF 성장률-164.0%
영업이익 성장률315.9%
수익성·질
D점수43
마진 악화이익의 질 주의
순이익률7.3%
영업이익률79.0%
발생액 비율-56.41x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.03x
부채비율0.91x
순부채US$188.2억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-413.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-164.0%
영업현금흐름 성장률-166.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.6억 | -US$1.5억 | US$7.3억 | US$5억 | US$17.4억 |
| 매출총이익 | US$4.5억 | -US$3.2억 | US$6억 | US$3.8억 | US$16억 |
| 영업이익 | US$3.9억 | -US$3.7억 | US$5.6억 | US$3.3억 | US$13.8억 |
| 순이익 | US$5685.4만 | -US$7328.7만 | US$2억 | US$1.6억 | US$1.3억 |
| EPS | 0.26 | -1.26 | 1.80 | 1.37 | 0.99 |
| 매출총이익률 | 59.2% | 220.5% | 83.2% | 75.4% | 91.6% |
| 영업이익률 | 52.0% | 253.9% | 76.9% | 65.7% | 79.0% |
| 순이익률 | 7.5% | 50.3% | 27.5% | 31.9% | 7.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$137.7억 | US$139.2억 | US$131.1억 | US$144.1억 | US$213.5억 |
| 총부채 | US$114.1억 | US$119.6억 | US$111.6억 | US$124.7억 | US$194.6억 |
| 순부채 | US$111.1억 | US$112.7억 | US$101.9억 | US$117.9억 | US$188.2억 |
| 현금 | US$2.3억 | US$3.6억 | US$16.2억 | US$15.5억 | US$4.6억 |
| 자본 | US$23.7억 | US$19.6억 | US$19.6억 | US$19.4억 | US$18.9억 |
| 유동비율 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$28.2억 | US$17.8억 | US$13.4억 | -US$27억 | -US$72.1억 |
| CapEx | US$2881.5만 | US$0 | -US$1463.2만 | -US$2926.3만 | US$0 |
| FCF | -US$27.9억 | US$17.8억 | US$13.3억 | -US$27.3억 | -US$72.1억 |
| FCF마진 | -368.4% | -1225.1% | 182.6% | -541.4% | -413.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -46.2% | -119.2% | 598.3% | -30.5% | 245.8% |
| 순이익성장 | 8.6% | -228.9% | 372.4% | -19.4% | -20.6% |
| EPS성장 | -3.7% | -584.6% | 242.9% | -23.9% | -27.7% |
| FCF성장 | -515.5% | 163.9% | -25.7% | -306.1% | -164.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1359.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 410.7% |
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