아케마, Arkema S.A. (ARKAY) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-8.7%
순이익 성장률-82.9%
EPS 성장률-82.3%
FCF 성장률-8.3%
영업이익 성장률-31.2%
수익성과 질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.7%
영업이익률4.6%
발생액 비율15.44x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율2.13x
부채비율0.56x
순부채US$31.7억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.7%
FCF 전환율0.35x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-8.3%
영업현금흐름 성장률-16.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$95.2억 | US$115.5억 | US$95.1억 | US$95.4억 | US$87.1억 |
| 매출총이익 | US$21.4억 | US$25.8억 | US$19.6억 | US$19.4억 | US$15.5억 |
| 영업이익 | US$10.5억 | US$12.9억 | US$6.8억 | US$5.9억 | US$4억 |
| 순이익 | US$13.1억 | US$9.7억 | US$4.2억 | US$3.5억 | US$6051.4만 |
| EPS | 17.15 | 12.81 | 5.36 | 4.51 | 0.80 |
| 매출총이익률 | 22.5% | 22.3% | 20.6% | 20.3% | 17.8% |
| 영업이익률 | 11.0% | 11.1% | 7.2% | 6.1% | 4.6% |
| 순이익률 | 13.8% | 8.4% | 4.4% | 3.7% | 0.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$123억 | US$135.1억 | US$145.2억 | US$152.1억 | US$142.4억 |
| 총부채 | US$59.5억 | US$61.7억 | US$70.6억 | US$74.5억 | US$80.1억 |
| 순부채 | US$4.8억 | US$16.7억 | US$22.3억 | US$25.4억 | US$31.7억 |
| 현금 | US$22.9억 | US$15.9억 | US$20.5억 | US$20.1억 | US$22억 |
| 자본 | US$63억 | US$73억 | US$72억 | US$75.3억 | US$60.4억 |
| 유동비율 | 2.70 | 1.98 | 2.34 | 2.01 | 2.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.2억 | US$15억 | US$12.7억 | US$11.2억 | US$9.3억 |
| CapEx | -US$7.6억 | -US$7.3억 | -US$6.8억 | -US$7.7억 | -US$6.1억 |
| FCF | US$1.5억 | US$7.7억 | US$5.9억 | US$3.5억 | US$3.2억 |
| FCF마진 | 1.6% | 6.6% | 6.2% | 3.7% | 3.7% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.7% | 21.3% | -17.6% | 0.3% | -8.7% |
| 순이익성장 | 294.3% | -26.3% | -56.7% | -15.3% | -82.9% |
| EPS성장 | 330.9% | -25.3% | -58.2% | -15.9% | -82.3% |
| FCF성장 | -70.2% | 403.9% | -22.6% | -40.5% | -8.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.6% |
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