하마마츠 포토닉스, Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY) 차트 분석 개요
하마마츠 포토닉스, Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석하마마츠 포토닉스, Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY) · 2026년 9월 1일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
HPHTY 기술적 방향성: 보합
분석 시점 가격 6.72는 장기 하락 추세 속에서 단기 반등 시도를 보인 후 다시 하락 압력을 받고 있는 모습입니다. 주가는 200일 이동평균(6.49) 위에 있으나 60일 이동평균(7.73) 아래에 위치하여 중기 추세는 약세입니다. RSI(14) 31.52로 과매도에 근접했고, 스토캐스틱 %K 0.00, Williams %R -100.00으로 단기 과매도 신호가 강하게 나타나고 있습니다. MACD는 -0.18로 시그널(-0.08) 아래에서 하락 중이며, 히스토그램도 -0.10으로 모멘텀이 약화되고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(6.27)에 근접해 있어 단기적으로 반등 가능성이 있으나, 하락 추세가 강해 반등 시 저항이 예상됩니다.
최근 캔들 패턴에서는 5거래일 전 상승 마루보즈(강한 상승)가 나왔지만, 직전 거래일 하락 마루보즈와 0거래일 전 하락 엔걸핑(음봉이 양봉을 완전히 덮는)이 출현하여 단기 하락 신호가 우세합니다. 하락 엔걸핑은 상승 추세 후 나타나 추세 반전을 시사하며, 현재 하락 추세와 맞물려 추가 하락 가능성을 높입니다. 다만 ADX 46.16으로 추세 강도가 강하지만, RSI 과매도와 볼린저 하단 접근으로 인해 과매도 반등 가능성도 존재합니다.
주요 지지선은 6.63(켈트너 하단), 6.27(볼린저 하단), 6.00(라운드 6)이며, 저항선은 7.00(라운드 7), 7.20(VWAP), 7.22(스윙 고점)입니다. 거래량 프로파일상 POC 5.55, VAH 7.01, VAL 4.57로, 현재 가격은 VAL(4.57) 위에 있으나 POC(5.55) 아래에 있어 매수 관심 구간이 낮은 편입니다. 스마트 머니 개념(SMC)상 현재 가격은 디스카운트 존(7.22~7.81) 아래에 위치하며, 7.22 부근이 주요 매도 유동성 구간으로 작용할 수 있습니다.
위험 요소로는 하락 추세가 지속되고 있고, MACD와 OBV가 하락세를 보여 매수 압력이 약합니다. 다만 RSI 과매도, 볼린저 하단 접근, 스토캐스틱 극단값 등 단기 반등 신호가 나타나고 있어, 6.63~6.27 구간에서 지지 확인 시 반등을 노려볼 수 있습니다. 투자자 입장에서는 현재 하락 추세가 우세하므로 신중한 접근이 필요하며, 지지선 확인 후 반등 신호가 나올 때까지 기다리는 것이 바람직합니다.
전략 시그널
- 다중 시간대 분석 (약세)
상위 시간대 추세: 일봉 기준 하락 추세 — 주가가 MA60(7.73) 아래, MA200(6.49) 위에 있으며, EMA 정렬이 하락(EMA9 7.08 < EMA20 7.28 < EMA60 7.45)입니다. ADX 46.16으로 추세 강도가 강합니다. 중간 시간대 셋업: 4시간봉 기준 하락 추세 내 반등 시도 — 볼린저 하단(6.27) 접근, RSI 과매도(31.52)로 단기 반등 셋업이 형성 중이나, 하락 추세가 강해 반등 시 저항(7.00, 7.20)이 예상됩니다. 하위 시간대 타이밍: 1시간봉 기준 하락 엔걸핑 발생 — 단기 하락 신호가 우세하며, 지지선 6.63~6.27에서 반등 캔들 확인 시 매수 타이밍이 될 수 있습니다. 시간대 정렬도: 2/3 보통 — 상위(하락)와 중간(하락)이 일치하나, 하위(과매도 반등)가 상충하여 진입 보류가 필요합니다. 방향성 판단: SHORT ONLY — 상위 시간대 하락 추세가 우세하므로, 매수 진입은 지지선 확인 후 제한적으로만 고려해야 합니다. 매매 신호: 현재 실행 가능 신호 없음 — 하락 추세와 하락 엔걸핑으로 인해 진입 보류, 지지선 6.63~6.27에서 반등 확인 시 매수 검토. 상세 분석: 상위 시간대 하락 추세가 강하고, 중간 시간대도 하락 추세를 보입니다. 하위 시간대에서 과매도 신호가 나타나 반등 가능성이 있으나, 하락 추세가 강해 반등 시 저항이 예상됩니다. 주요 지지선 6.63, 6.27, 6.00, 저항선 7.00, 7.20, 7.22를 확인해야 합니다. 하락 추세가 강하므로 매수 시 신중한 접근이 필요하며, 지지선 확인 후 반등 신호가 나올 때까지 기다리는 것이 바람직합니다.