하마마츠 포토닉스, Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY) 차트 분석
하마마츠 포토닉스(HPHTY) 기술적 지표 요약
하마마츠 포토닉스(HPHTY)의 최근 종가는 $6.93이고, 직전 봉과 같은 가격입니다.
RSI는 39.8(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -27.6%, 저점 대비 +40.6% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $6.93 0.00% 보합
- RSI
- 39.8 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -27.6%, 저점 대비 +40.6%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 하마마츠 포토닉스, Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY) | 2026년 10월 28일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 28일 종가 기준 주가는 6.93달러입니다. 6.70달러에서 반등한 뒤 다시 힘을 잃고 이 가격까지 밀린 흐름입니다. 최근 거래에서는 시가와 종가가 같은 채로 끝나는 날이 많았는데, 이는 실제로 사고파는 사람이 적었다는 뜻이라 가격 움직임을 신뢰하기 어려운 구간입니다.
짧은 기간의 평균 가격들이 모두 현재 가격보다 위에 있어서 최근 흐름은 내려가는 쪽입니다. 다만 아주 긴 기간의 평균 가격과는 거의 붙어 있어서, 길게 보면 방향이 아직 정해지지 않았다고 볼 수 있습니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 가지 못하고 있고, 하락하는 힘 자체는 줄어드는 모습입니다. 반면 여러 지표가 내려가는 쪽을 가리키고 있어서, 반등 신호가 나오더라도 확인이 더 필요한 상태입니다.
최근에 사흘 연속 오르는 형태가 나타났지만, 그 앞의 날들이 거래 없이 보합으로 이어졌기 때문에 이 형태를 믿기는 어렵습니다. 7.35달러까지 올랐다가 다시 6.93달러로 밀렸고, 최근 30일 동안의 거래량을 보면 파는 쪽이 61.9%, 사는 쪽이 38.1%로 파는 쪽이 더 많았습니다. 6.70~6.72달러는 그동안 하락을 여러 번 멈춘 지지선으로 보입니다.
위쪽으로는 6.95~7.00달러가 바로 코앞에 있습니다. 이 근처는 긴 기간 평균 가격과 7달러라는 둥근 숫자가 겹치는 자리입니다. 그 위로 7.10달러, 7.16달러, 7.25달러, 7.30달러가 차례로 막는 자리로 놓여 있습니다. 아래쪽은 6.75달러, 6.70달러, 6.64달러가 지지 후보입니다. 다만 거래가 가장 많이 이뤄진 가격대는 5.55달러로 현재 가격보다 훨씬 아래에 있어서, 6.70달러가 무너지면 그 아래로는 가격을 받쳐 줄 자리가 넓게 비어 있습니다.
지금은 위로 오를 여지보다 바로 위에서 막는 가격이 더 가까워서, 감수하는 위험에 비해 얻을 수 있는 것이 적은 자리입니다. 가격의 흔들림은 커지고 있고 긴 기간 평균 가격을 살짝 밑도는 상태가 이어지고 있어서, 방향이 확인되지 않은 채 움직이면 손실 폭이 커질 수 있습니다. 뚜렷한 차트 형태가 없어서 어느 쪽으로 벗어나는지는 가격대 자체로 판단해야 합니다. 시장 심리를 나타내는 지수는 45로 공포 구간에 있어 투자자들의 태도도 적극적이지 않습니다.
정리하면 이 종목은 6.70~6.72달러의 지지와 6.95~7.00달러의 저항 사이 좁은 구간에서 방향을 정하지 못하고 있습니다. 이 구간을 어느 쪽으로 거래량과 함께 벗어나는지가 다음 흐름을 결정하며, 그 전까지는 위험에 비해 얻을 수 있는 것이 적은 자리입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
HPHTY 기술적 방향성: 약세
하마다쓰 포토닉스(HPHTY) 일봉은 6.70달러에서 반등한 뒤 다시 힘을 잃고 분석 시점 가격 6.93달러까지 밀린 흐름입니다. 최근 30개 봉의 상당수가 시가와 종가가 같은 보합 형태로, 실제 거래가 얇게 형성되어 가격 신호의 신뢰도가 낮은 구간입니다.
추세와 지표: 단기 이동평균선(5일 7.05, 20일 7.38, 60일 7.29) 모두 가격 위에 있어 단기·중기 흐름은 하락 쪽입니다. 다만 장기 200일선(6.95)과 거의 붙어 있어 장기 추세의 방향은 아직 결정되지 않은 상태입니다. MACD는 신호선 아래에서 횡보 중이고 히스토그램은 개선되고 있으며, CCI도 상승 전환해 하락 탄력 자체는 줄어드는 모습입니다. 반면 방향성 지표에서 매도 우위가 뚜렷하고 슈퍼트렌드와 파라볼릭이 모두 하락을 가리킵니다. 지표 계열 집계는 상승 1개 대 하락 3개로 하락 쪽이 많지만, 이 집계는 방향성 참고 수치일 뿐 진입 근거가 되지는 않습니다. 모멘텀 계열에서 단기 과매도 반등을 노리는 신호가 약하게 나타나 확인이 필요한 상태입니다.
패턴과 수급: 최근 봉에서 세 개의 봉이 이어지는 상승형 반전 형태가 감지되었습니다. 다만 앞선 봉들이 거래량 없이 보합으로 이어져 이 형태의 신뢰도는 제한적입니다. 하락 마루보즈 이후 상승 마루보즈가 나온 뒤 다시 7.35달러에서 6.93달러로 되밀렸고, 최근 30봉 누적 거래량은 매도 61.9%, 매수 38.1%로 매도가 우세합니다. 스마트머니 구조에서는 6.72달러의 상승 구조 전환과 6.70달러 저점이 겹쳐 6.70~6.72달러가 핵심 지지대로 보입니다.
주요 가격대: 위쪽으로는 6.95~7.00달러(200일선·라운드 넘버)가 바로 코앞에 있고, 그 위에 7.10달러(9일 지수이동평균), 7.16달러(피보나치 38.2%), 7.25달러(20일 지수이동평균), 7.30달러(피보나치 50%)가 차례로 자리합니다. 아래쪽은 6.75달러(라운드 넘버), 6.70달러(돈치안 하단), 6.64달러(볼린저 하단)가 지지 후보입니다. 거래량 프로파일의 최대 거래 가격대는 5.55달러로 현재 가격보다 훨씬 아래여서, 6.70달러가 무너질 경우 다음 매물대까지의 공백이 넓습니다.
위험 요인: 상승 여지보다 바로 위 저항이 더 가까워, 분석 시점 가격 기준 위험 대비 보상 비율이 1 미만입니다. 변동성은 상승 중이며 200일선을 살짝 밑도는 상태가 이어지고 있어 방향성 확인 없이 움직이면 손실 폭이 커질 수 있습니다. 뚜렷한 차트 패턴은 형성되지 않아 돌파·이탈 여부는 가격대 자체로 판단해야 합니다. 공포·탐욕 지수는 45로 공포 구간에 있어 심리도 적극적이지 않습니다.
정리: 이 종목은 6.70~6.72달러 지지와 6.95~7.00달러 저항 사이 좁은 구간에서 방향을 정하지 못하고 있습니다. 이 구간을 어느 쪽으로 거래량과 함께 벗어나는지가 다음 흐름을 결정하며, 그 전까지는 위험 대비 보상이 불리한 자리입니다.
기술적 신호 요약
- 이동평균선 사이클 (약세)
단계: 20일선이 60일선 위, 60일선이 5일선 위에 있는 3단계입니다. 해석: 단기선이 장기선 아래로 내려앉은 전형적인 하락 정렬 초기 형태로, 5일선 7.05달러를 회복하기 전까지는 반등이 제한됩니다. 확인 조건: 가격이 5일선 위에서 종가를 유지하면 이 배열이 완화되기 시작합니다.
- MACD 사이클 (약세)
단계: 9일·21일·60일 지수이동평균 간격이 모두 마이너스인 4단계입니다. 해석: 중기 모멘텀이 여전히 아래쪽에 있으나 MACD 히스토그램이 개선되고 있어 하락 속도는 줄고 있습니다. 확인 조건: MACD선이 신호선을 상향 돌파하면 하락 사이클 종료 신호로 볼 수 있습니다.
- 피보나치 전략 (약세)
기준 구간: 7.90달러에서 6.70달러로 이어진 하락 폭입니다. 현재 위치: 분석 시점 가격 6.93달러는 이 하락 폭의 19.2%만 되돌린 수준입니다. 주요 레벨: 23.6% 6.98달러, 38.2% 7.16달러, 50% 7.30달러가 차례로 저항이고, 확장 127.2% 6.37달러가 이탈 시 참조점입니다.