하마마츠 포토닉스, Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수35
매출 성장 가속
매출 성장률4.0%
순이익 성장률-43.5%
EPS 성장률-41.7%
FCF 성장률-80.9%
영업이익 성장률-49.7%
수익성과 질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.7%
영업이익률7.6%
발생액 비율2.66x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.18x
부채비율0.29x
순부채-US$182.6억
현금창출력
D점수40
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.9%
FCF 전환율0.05x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률-80.9%
영업현금흐름 성장률-0.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1690.3억 | US$2088억 | US$2214.5억 | US$2039.6억 | US$2120.5억 |
| 매출총이익 | US$834억 | US$1123.8억 | US$1200.1억 | US$1038.8억 | US$1013.8억 |
| 영업이익 | US$343.2억 | US$569.8억 | US$566.8억 | US$321.2억 | US$161.6억 |
| 순이익 | US$250.5억 | US$413억 | US$428.3억 | US$251.5억 | US$142억 |
| EPS | 20.23 | 33.34 | 34.57 | 20.30 | 11.83 |
| 매출총이익률 | 49.3% | 53.8% | 54.2% | 50.9% | 47.8% |
| 영업이익률 | 20.3% | 27.3% | 25.6% | 15.7% | 7.6% |
| 순이익률 | 14.8% | 19.8% | 19.3% | 12.3% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3024.1억 | US$3675.2억 | US$4042.2억 | US$4358.6억 | US$4564.2억 |
| 총부채 | US$648.3억 | US$856.2억 | US$841.6억 | US$1028.5억 | US$1329.6억 |
| 순부채 | -US$804억 | -US$1135.4억 | -US$1043억 | -US$550.8억 | -US$182.6억 |
| 현금 | US$997.6억 | US$1283.2억 | US$1215.2억 | US$998.8억 | US$970.7억 |
| 자본 | US$2365.2억 | US$2805.6억 | US$3186.5억 | US$3313.1억 | US$3215.2억 |
| 유동비율 | 3.67 | 3.54 | 3.81 | 2.96 | 2.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$399.1억 | US$451.3억 | US$342.5억 | US$380.5억 | US$377.8억 |
| CapEx | -US$178.1억 | -US$171.2억 | -US$295.5억 | -US$282.4억 | -US$359.1억 |
| FCF | US$221억 | US$280.1억 | US$47억 | US$98.1억 | US$18.8억 |
| FCF마진 | 13.1% | 13.4% | 2.1% | 4.8% | 0.9% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.5% | 23.5% | 6.1% | -7.9% | 4.0% |
| 순이익성장 | 51.6% | 64.8% | 3.7% | -41.3% | -43.5% |
| EPS성장 | 51.6% | 64.8% | 3.7% | -41.3% | -41.7% |
| FCF성장 | 274.0% | 26.8% | -83.2% | 108.7% | -80.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 56.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 88.2% |
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