오디오코드, AudioCodes Ltd. (AUDC) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률1.4%
순이익 성장률-41.5%
EPS 성장률-39.2%
FCF 성장률108.6%
영업이익 성장률-18.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.6%
영업이익률5.7%
발생액 비율3.28x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.21x
부채비율0.47x
순부채US$2381.0만
현금창출력
B점수74
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.3%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률108.6%
영업현금흐름 성장률-16.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$3952.4만 | US$3131.9만 | US$1442.4만 | US$1719.1만 | US$1403.9만 |
| 순이익 | US$3375.1만 | US$2846.6만 | US$878.0만 | US$1531.1만 | US$895.5만 |
| EPS | 1.03 | 0.89 | 0.28 | 0.51 | 0.31 |
| 매출총이익률 | 68.7% | 65.0% | 64.8% | 65.3% | 65.0% |
| 영업이익률 | 15.9% | 11.4% | 5.9% | 7.1% | 5.7% |
| 순이익률 | 13.6% | 10.3% | 3.6% | 6.3% | 3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.5억 | US$3.2억 | US$3.4억 | US$3.4억 | US$3.2억 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 순부채 | -US$5989.3만 | -US$1081.5만 | US$852.4만 | -US$2228.7만 | US$2381.0만 |
| 현금 | US$8031.2만 | US$4712.3만 | US$3819.6만 | US$6238.5만 | US$7287.1만 |
| 자본 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 1.75 | 1.59 | 1.69 | 2.09 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4734.4만 | US$828.1만 | US$1489.1만 | US$3525.3만 | US$2936.1만 |
| CapEx | -US$117.4만 | -US$148.7만 | -US$596.5만 | -US$2428.0만 | -US$647.2만 |
| FCF | US$4617.0만 | US$679.4만 | US$892.6만 | US$1097.3만 | US$2288.9만 |
| FCF마진 | 18.5% | 2.5% | 3.7% | 4.5% | 9.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.7% | 10.5% | -11.2% | -0.9% | 1.4% |
| 순이익성장 | 23.9% | -15.7% | -69.2% | 74.4% | -41.5% |
| EPS성장 | 18.4% | -13.6% | -68.5% | 82.1% | -39.2% |
| FCF성장 | 25.0% | -85.3% | 31.4% | 22.9% | 108.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 21.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 144.4% |
오디오코드, AudioCodes Ltd. (AUDC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오디오코드, AudioCodes Ltd. (AUDC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오디오코드, AudioCodes Ltd. (AUDC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오디오코드, AudioCodes Ltd. (AUDC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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