아메리칸 워터 웍스 컴퍼니, American Water Works Company, Inc. (AWK) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장률9.7%
순이익 성장률5.7%
EPS 성장률5.8%
FCF 성장률-31.6%
영업이익 성장률9.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률21.6%
영업이익률36.6%
발생액 비율1.85x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.46x
부채비율0.70x
순부채US$158억
현금창출력
F점수1
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-20.8%
FCF 전환율-0.52x
설비투자 강도0.61x
FCF 성장률-31.6%
영업현금흐름 성장률0.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$39.3억 | US$37.9억 | US$42.3억 | US$46.8억 | US$51.4억 |
| 매출총이익 | US$21.5억 | US$22억 | US$25.1억 | US$28.3억 | US$22.3억 |
| 영업이익 | US$12억 | US$12.7억 | US$15억 | US$17.2억 | US$18.8억 |
| 순이익 | US$12.6억 | US$8.2억 | US$9.4억 | US$10.5억 | US$11.1억 |
| EPS | 6.94 | 4.51 | 4.89 | 5.39 | 5.70 |
| 매출총이익률 | 54.8% | 58.1% | 59.4% | 60.3% | 43.3% |
| 영업이익률 | 30.4% | 33.6% | 35.5% | 36.7% | 36.6% |
| 순이익률 | 32.1% | 21.6% | 22.3% | 22.4% | 21.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$260.8억 | US$277.9억 | US$303억 | US$328.3억 | US$365.3억 |
| 총부채 | US$187.8억 | US$200.9억 | US$205억 | US$225억 | US$256.9억 |
| 순부채 | US$109.5억 | US$123.7억 | US$121.1억 | US$140.1억 | US$158억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$8500만 | US$3.3억 | US$2억 | US$1.7억 |
| 자본 | US$73억 | US$76.9억 | US$98억 | US$103.3억 | US$108.4억 |
| 유동비율 | 0.73 | 0.44 | 0.65 | 0.39 | 0.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$14.4억 | US$11.1억 | US$18.7억 | US$20.5억 | US$20.6억 |
| CapEx | -US$18.7억 | -US$24.2억 | -US$27.3억 | -US$28.6억 | -US$31.3억 |
| FCF | -US$4.3억 | -US$13.1억 | -US$8.6억 | -US$8.1억 | -US$10.7억 |
| FCF마진 | -11.0% | -34.6% | -20.3% | -17.3% | -20.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.1% | -3.5% | 11.7% | 10.6% | 9.7% |
| 순이익성장 | 78.1% | -35.1% | 15.1% | 11.3% | 5.7% |
| EPS성장 | 77.0% | -35.0% | 8.4% | 10.2% | 5.8% |
| FCF성장 | 13.9% | -203.7% | 34.5% | 5.7% | -31.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 49.4% |
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