방코 마크로 S.A., Banco Macro S.A. (BMA) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수40
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-10.0%
순이익 성장률3.6%
EPS 성장률3.8%
FCF 성장률-99.8%
영업이익 성장률65.4%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률5.8%
영업이익률10.2%
발생액 비율0.01x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율40.09x
부채비율0.77x
순부채-US$2.1조
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.0%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-99.8%
영업현금흐름 성장률-99.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7조 | US$5.4조 | US$9.7조 | US$6.5조 | US$5.8조 |
| 매출총이익 | US$1.1조 | US$3.2조 | US$6조 | US$4.4조 | US$2.9조 |
| 영업이익 | US$1459.4억 | US$4010.7억 | US$1.9조 | US$3600.1억 | US$5956.1억 |
| 순이익 | US$1387.4억 | US$2764.5억 | US$1.3조 | US$3255억 | US$3372.7억 |
| EPS | 457.80 | 846.10 | 22388.80 | 5090.60 | 5281.60 |
| 매출총이익률 | 65.3% | 60.2% | 62.3% | 68.3% | 50.5% |
| 영업이익률 | 8.6% | 7.5% | 19.4% | 5.6% | 10.2% |
| 순이익률 | 8.2% | 5.1% | 13.1% | 5.0% | 5.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9조 | US$6.5조 | US$14.6조 | US$14.5조 | US$23.2조 |
| 총부채 | US$1.5조 | US$4.9조 | US$10.2조 | US$10.4조 | US$18조 |
| 순부채 | -US$2453.4억 | -US$5396억 | -US$1.8조 | -US$2.3조 | -US$2.1조 |
| 현금 | US$3356.9억 | US$1.2조 | US$3.3조 | US$3.2조 | US$3.6조 |
| 자본 | US$4667.2억 | US$1.6조 | US$4.4조 | US$4조 | US$5.2조 |
| 유동비율 | 0.40 | 0.39 | 0.57 | 0.51 | 40.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2717.7억 | US$1.6조 | -US$852.3억 | US$9185.9억 | US$17억 |
| CapEx | -US$418.1억 | -US$757.5억 | -US$570.7억 | -US$1245.2억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$2299.6억 | US$1.5조 | -US$1423억 | US$7940.7억 | US$15.6억 |
| FCF마진 | 13.5% | 28.6% | -1.5% | 12.3% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 189.4% | 215.6% | 80.5% | -33.3% | -10.0% |
| 순이익성장 | 80.4% | 99.3% | 358.5% | -74.3% | 3.6% |
| EPS성장 | -61.9% | 84.8% | 2546.1% | -77.3% | 3.8% |
| FCF성장 | -32.6% | 568.2% | -109.3% | 658.0% | -99.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 889.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 2463.0% |
방코 마크로 S.A., Banco Macro S.A. (BMA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 방코 마크로 S.A., Banco Macro S.A. (BMA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 방코 마크로 S.A., Banco Macro S.A. (BMA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 방코 마크로 S.A., Banco Macro S.A. (BMA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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