케이던스 디자인 시스템즈, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 재무제표
재무 종합 점수
95/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수78
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률14.1%
순이익 성장률5.1%
EPS 성장률5.1%
FCF 성장률41.9%
영업이익 성장률22.1%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.9%
영업이익률31.1%
발생액 비율1.56x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.86x
부채비율0.46x
순부채-US$5.2억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진30.0%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률41.9%
영업현금흐름 성장률37.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$29.9억 | US$35.6억 | US$40.9억 | US$46.4억 | US$53억 |
| 매출총이익 | US$26.8억 | US$31.9억 | US$36.5억 | US$39.9억 | US$45.7억 |
| 영업이익 | US$7.8억 | US$10.7억 | US$12.5억 | US$13.5억 | US$16.5억 |
| 순이익 | US$7억 | US$8.5억 | US$10.4억 | US$10.6억 | US$11.1억 |
| EPS | 2.54 | 3.13 | 3.86 | 3.89 | 4.09 |
| 매출총이익률 | 89.7% | 89.6% | 89.4% | 86.0% | 86.4% |
| 영업이익률 | 26.1% | 30.1% | 30.6% | 29.1% | 31.1% |
| 순이익률 | 23.3% | 23.8% | 25.5% | 22.7% | 20.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$43.9억 | US$51.4억 | US$56.7억 | US$89.7억 | US$101.5억 |
| 총부채 | US$16.5억 | US$23.9억 | US$22.7억 | US$43억 | US$46.8억 |
| 순부채 | -US$6.3억 | US$509만 | -US$2.4억 | -US$5895.4만 | -US$5.2억 |
| 현금 | US$10.9억 | US$8.9억 | US$11.4억 | US$27.8억 | US$30억 |
| 자본 | US$27.4억 | US$27.5억 | US$34억 | US$46.7억 | US$54.7억 |
| 유동비율 | 1.77 | 1.27 | 1.24 | 2.93 | 2.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11억 | US$12.4억 | US$13.5억 | US$12.6억 | US$17.3억 |
| CapEx | -US$6688.1만 | -US$1.2억 | -US$1억 | -US$1.4억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$10.3억 | US$11.2억 | US$12.5억 | US$11.2억 | US$15.9억 |
| FCF마진 | 34.6% | 31.4% | 30.5% | 24.1% | 30.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.4% | 19.2% | 14.8% | 13.5% | 14.1% |
| 순이익성장 | 17.8% | 22.0% | 22.6% | 1.4% | 5.1% |
| EPS성장 | 17.6% | 23.2% | 23.3% | 0.8% | 5.1% |
| FCF성장 | 27.6% | 8.1% | 11.5% | -10.3% | 41.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 48.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 99.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 230.3% |
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