컨스텔레이션 에너지 코퍼레이션, Constellation Energy Corporation (CEG) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수50
매출 성장 가속
매출 성장률8.3%
순이익 성장률-38.1%
EPS 성장률-37.8%
FCF 성장률125.6%
영업이익 성장률-29.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.1%
영업이익률12.1%
발생액 비율1.83x
안정성
C점수55
유동비율1.53x
부채비율0.74x
순부채US$52.4억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.0%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률125.6%
영업현금흐름 성장률272.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$196.5억 | US$244.4억 | US$249.2억 | US$235.7억 | US$255.3억 |
| 매출총이익 | US$27.5억 | US$21.4억 | US$33억 | US$59.9억 | US$193.6억 |
| 영업이익 | -US$3.5억 | US$5억 | US$16.1억 | US$43.5억 | US$30.9억 |
| 순이익 | -US$2.1억 | -US$1.6억 | US$16.2억 | US$37.5억 | US$23.2억 |
| EPS | -0.63 | -0.49 | 5.02 | 11.90 | 7.40 |
| 매출총이익률 | 14.0% | 8.7% | 13.3% | 25.4% | 75.8% |
| 영업이익률 | -1.8% | 2.0% | 6.5% | 18.5% | 12.1% |
| 순이익률 | -1.0% | -0.7% | 6.5% | 15.9% | 9.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$480.9억 | US$469.1억 | US$507.6억 | US$529.3억 | US$572.5억 |
| 총부채 | US$364.7억 | US$355.4억 | US$394.7억 | US$393.9억 | US$424억 |
| 순부채 | US$76.9억 | US$53.5억 | US$88.9억 | US$53.9억 | US$52.4억 |
| 현금 | US$5억 | US$4.2억 | US$3.7억 | US$30.2억 | US$37.5억 |
| 자본 | US$112.2억 | US$110.2억 | US$109.3억 | US$131.7억 | US$145.2억 |
| 유동비율 | 1.00 | 1.19 | 1.31 | 1.57 | 1.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$13.4억 | -US$23.5억 | -US$53억 | -US$24.6억 | US$42.4억 |
| CapEx | -US$13.3억 | -US$16.9억 | -US$24.2억 | -US$25.7억 | -US$29.5억 |
| FCF | -US$26.7억 | -US$40.4억 | -US$77.2억 | -US$50.3억 | US$12.9억 |
| FCF마진 | -13.6% | -16.5% | -31.0% | -21.3% | 5.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.6% | 24.4% | 2.0% | -5.4% | 8.3% |
| 순이익성장 | -134.8% | 22.0% | 1114.4% | 131.0% | -38.1% |
| EPS성장 | -134.8% | 22.3% | 1129.1% | 137.1% | -37.8% |
| FCF성장 | -129.3% | -51.6% | -91.1% | 34.9% | 125.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 39.1% |
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