CF 인더스트리스 홀딩스, CF Industries Holdings, Inc. (CF) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수73
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.3%
순이익 성장률19.5%
EPS 성장률33.0%
FCF 성장률2.8%
영업이익 성장률35.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률20.5%
영업이익률33.4%
발생액 비율1.89x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율3.37x
부채비율0.45x
순부채US$19.7억
현금창출력
A점수88
잉여현금흐름 견조
FCF 마진25.4%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률2.8%
영업현금흐름 성장률21.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$65.4억 | US$111.9억 | US$66.3억 | US$59.4억 | US$70.8억 |
| 매출총이익 | US$23.6억 | US$58.9억 | US$26.5억 | US$20.6억 | US$27.2억 |
| 영업이익 | US$21.4억 | US$56억 | US$23.6억 | US$17.5억 | US$23.7억 |
| 순이익 | US$9.2억 | US$33.5억 | US$15.3억 | US$12.2억 | US$14.6억 |
| EPS | 4.27 | 16.46 | 7.89 | 6.75 | 8.98 |
| 매출총이익률 | 36.1% | 52.7% | 39.9% | 34.6% | 38.5% |
| 영업이익률 | 32.7% | 50.1% | 35.5% | 29.4% | 33.4% |
| 순이익률 | 14.0% | 29.9% | 23.0% | 20.5% | 20.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$123.8억 | US$133.1억 | US$143.8억 | US$134.7억 | US$140.9억 |
| 총부채 | US$63.4억 | US$54.6억 | US$60억 | US$58.7억 | US$63.1억 |
| 순부채 | US$20.9억 | US$9억 | US$12억 | US$16.3억 | US$19.7억 |
| 현금 | US$16.3억 | US$23.2억 | US$20.3억 | US$16.1억 | US$19.8억 |
| 자본 | US$32.1억 | US$50.5억 | US$57.2억 | US$49.9억 | US$48.4억 |
| 유동비율 | 1.81 | 3.69 | 3.81 | 3.08 | 3.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$28.7억 | US$38.6억 | US$27.6억 | US$22.7억 | US$27.5억 |
| CapEx | -US$5.2억 | -US$4.6억 | -US$5억 | -US$5.2억 | -US$9.5억 |
| FCF | US$23.5억 | US$33.9억 | US$22.6억 | US$17.5억 | US$18억 |
| FCF마진 | 35.9% | 30.3% | 34.0% | 29.5% | 25.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 58.5% | 71.1% | -40.7% | -10.5% | 19.3% |
| 순이익성장 | 189.3% | 264.9% | -54.4% | -20.1% | 19.5% |
| EPS성장 | 189.1% | 285.9% | -52.1% | -14.4% | 33.0% |
| FCF성장 | 154.8% | 44.4% | -33.5% | -22.3% | 2.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 127.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 138.7% |
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