체리힐 모기지 투자 회사, Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) 재무제표
재무 종합 점수
44/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장률204.8%
순이익 성장률-43.0%
EPS 성장률178.2%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
D점수43
마진 악화이익의 질 주의
순이익률6.5%
영업이익률55.9%
발생액 비율-0.69x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.07x
부채비율0.85x
순부채US$12.3억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2813.8만 | US$4019.3만 | -US$2120.2만 | US$3457.5만 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | US$2813.8만 | US$4019.3만 | -US$2120.2만 | US$3457.5만 | US$9611.1만 |
| 영업이익 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$5891.5만 |
| 순이익 | US$1228.3만 | US$2173.9만 | -US$3479.4만 | US$1197만 | US$682.8만 |
| EPS | 0.14 | 0.60 | -1.70 | 0.07 | 0.19 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| 영업이익률 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55.9% |
| 순이익률 | 43.7% | 54.1% | 164.1% | 34.6% | 6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13억 | US$14.1억 | US$13.9억 | US$14.9억 | US$15.4억 |
| 총부채 | US$10.2억 | US$11.4억 | US$11.3억 | US$12.6억 | US$13억 |
| 순부채 | US$8135.2만 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1억 | US$12.3억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$5288.6만 | US$4631.3만 | US$5494.6만 |
| 자본 | US$2.8억 | US$2.6억 | US$2.6억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4800.7만 | US$5991.3만 | US$4065.9만 | -US$469.1만 | -US$469.1만 |
| CapEx | -US$5537.5만 | -US$3803.6만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$736.8만 | US$2187.7만 | US$4065.9만 | -US$469.1만 | -US$469.1만 |
| FCF마진 | -26.2% | 54.4% | -191.8% | -13.6% | -4.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 149.8% | 42.8% | -152.8% | 263.1% | 204.8% |
| 순이익성장 | 123.5% | 77.0% | -260.1% | 134.4% | -43.0% |
| EPS성장 | 103.8% | 328.6% | -383.3% | 104.0% | 178.2% |
| FCF성장 | -189.4% | 396.9% | 85.9% | -111.5% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 186.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 15.3% |
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