차터 커뮤니케이션즈, Charter Communications, Inc. (CHTR) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수49
매출 역성장
매출 성장률-0.6%
순이익 성장률-1.9%
EPS 성장률3.9%
FCF 성장률39.8%
영업이익 성장률0.6%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.1%
영업이익률24.3%
발생액 비율3.22x
안정성
F점수15
유동비율0.39x
부채비율0.87x
순부채US$966.4억
현금창출력
C점수56
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.1%
FCF 전환율0.27x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률39.8%
영업현금흐름 성장률11.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$516.8억 | US$540.2억 | US$546.1억 | US$550.9억 | US$547.7억 |
| 매출총이익 | US$206.1억 | US$234.2억 | US$212.7억 | US$253.3억 | US$253.7억 |
| 영업이익 | US$108.6억 | US$122.4억 | US$125.1억 | US$132.5억 | US$133.2억 |
| 순이익 | US$46.5억 | US$50.6억 | US$45.6억 | US$50.8억 | US$49.9억 |
| EPS | 25.34 | 31.30 | 30.54 | 35.53 | 36.90 |
| 매출총이익률 | 39.9% | 43.4% | 39.0% | 46.0% | 46.3% |
| 영업이익률 | 21.0% | 22.7% | 22.9% | 24.0% | 24.3% |
| 순이익률 | 9.0% | 9.4% | 8.3% | 9.2% | 9.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1424.9억 | US$1445.2억 | US$1471.9억 | US$1500.2억 | US$1542.1억 |
| 총부채 | US$1243.4억 | US$1319.7억 | US$1324.8억 | US$1303.1억 | US$1336.9억 |
| 순부채 | US$912.3억 | US$972.5억 | US$974.9억 | US$953억 | US$966.4억 |
| 현금 | US$6억 | US$6.5억 | US$7.1억 | US$4.6억 | US$4.8억 |
| 자본 | US$140.5억 | US$91.2억 | US$110.9억 | US$155.9억 | US$160.5억 |
| 유동비율 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$162.4억 | US$149.3억 | US$144.3억 | US$144.3억 | US$160.8억 |
| CapEx | -US$75.6억 | -US$88.2억 | -US$109.4억 | -US$112.7억 | -US$116.6억 |
| FCF | US$86.8억 | US$61억 | US$34.9억 | US$31.6억 | US$44.2억 |
| FCF마진 | 16.8% | 11.3% | 6.4% | 5.7% | 8.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.5% | 4.5% | 1.1% | 0.9% | -0.6% |
| 순이익성장 | 44.4% | 8.6% | -9.9% | 11.5% | -1.9% |
| EPS성장 | 59.9% | 23.5% | -2.4% | 16.3% | 3.9% |
| FCF성장 | 31.5% | -29.7% | -42.8% | -9.4% | 39.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 71.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 320.1% |
차터 커뮤니케이션즈, Charter Communications, Inc. (CHTR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차터 커뮤니케이션즈, Charter Communications, Inc. (CHTR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차터 커뮤니케이션즈, Charter Communications, Inc. (CHTR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차터 커뮤니케이션즈, Charter Communications, Inc. (CHTR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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