클리블랜드-클리프스, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) 재무제표
클리블랜드-클리프스, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) 재무제표 분석 개요
클리블랜드-클리프스, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
35/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-3.0%
순이익 성장률-96.0%
EPS 성장률-91.1%
FCF 성장률-73.4%
영업이익 성장률-79.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7.9%
영업이익률-7.3%
발생액 비율0.31x
안정성
B점수65
유동비율1.95x
부채비율0.68x
순부채$8.1B
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.5%
FCF 전환율2.21x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-73.4%
영업현금흐름 성장률-540.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $20.4B | $23.0B | $22.0B | $19.2B | $18.6B |
| 매출총이익 | $4.5B | $2.5B | $1.4B | $70.0M | -$763.0M |
| 영업이익 | $4.0B | $1.9B | $677.0M | -$756.0M | -$1.4B |
| 순이익 | $3.0B | $1.3B | $399.0M | -$754.0M | -$1.5B |
| EPS | 5.62 | 2.57 | 0.78 | -1.57 | -3.00 |
| 매출총이익률 | 22.2% | 11.0% | 6.3% | 0.4% | -4.1% |
| 영업이익률 | 19.6% | 8.4% | 3.1% | -3.9% | -7.3% |
| 순이익률 | 14.6% | 5.8% | 1.8% | -3.9% | -7.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $19.0B | $18.8B | $17.5B | $20.9B | $20.0B |
| 총부채 | $13.2B | $10.7B | $9.4B | $14.1B | $13.7B |
| 순부채 | $5.8B | $4.7B | $3.4B | $7.7B | $8.1B |
| 현금 | $48.0M | $26.0M | $198.0M | $54.0M | $57.0M |
| 자본 | $5.5B | $7.8B | $7.9B | $6.7B | $6.1B |
| 유동비율 | 2.15 | 2.09 | 1.89 | 2.08 | 1.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $2.8B | $2.4B | $2.2B | $105.0M | -$462.0M |
| CapEx | -$705.0M | -$943.0M | -$646.0M | -$695.0M | -$561.0M |
| FCF | $2.1B | $1.5B | $1.6B | -$590.0M | -$1.0B |
| FCF마진 | 10.2% | 6.4% | 7.2% | -3.1% | -5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 281.8% | 12.4% | -4.3% | -12.8% | -3.0% |
| 순이익성장 | 2549.2% | -55.3% | -70.1% | -289.0% | -96.0% |
| EPS성장 | 1856.3% | -54.3% | -69.6% | -301.3% | -91.1% |
| FCF성장 | 364.6% | -28.8% | 7.2% | -137.2% | -73.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 167.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 187.8% |
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