캐내디언 내추럴 리소스, Canadian Natural Resources Limited (CNQ) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수78
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률23.9%
순이익 성장률77.2%
EPS 성장률81.4%
FCF 성장률4.1%
영업이익 성장률-51.0%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률24.5%
영업이익률18.6%
발생액 비율1.39x
안정성
C점수55
유동비율0.95x
부채비율0.52x
순부채US$190.3억
현금창출력
C점수62
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진19.1%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률4.1%
영업현금흐름 성장률12.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$328.5억 | US$495.3억 | US$408.4억 | US$356.6억 | US$441.7억 |
| 매출총이익 | US$105.8억 | US$162.6억 | US$117.7억 | US$175.8억 | US$94억 |
| 영업이익 | US$95.1억 | US$147.6억 | US$104.6억 | US$168억 | US$82.3억 |
| 순이익 | US$76.6억 | US$109.4억 | US$82.3억 | US$61.1억 | US$108.2억 |
| EPS | 3.24 | 4.82 | 3.74 | 2.85 | 5.17 |
| 매출총이익률 | 32.2% | 32.8% | 28.8% | 49.3% | 21.3% |
| 영업이익률 | 29.0% | 29.8% | 25.6% | 47.1% | 18.6% |
| 순이익률 | 23.3% | 22.1% | 20.2% | 17.1% | 24.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$766.7억 | US$761.4억 | US$759.6억 | US$853.6억 | US$917.6억 |
| 총부채 | US$397.2억 | US$379.7억 | US$361.2억 | US$458.9억 | US$474.3억 |
| 순부채 | US$155.3억 | US$120.7억 | US$99.2억 | US$201.5억 | US$190.3억 |
| 현금 | US$10.5억 | US$14.1억 | US$14억 | US$1.3억 | US$6.7억 |
| 자본 | US$369.5억 | US$381.8억 | US$398.3억 | US$394.7억 | US$443.3억 |
| 유동비율 | 0.80 | 0.82 | 0.96 | 0.77 | 0.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$114.5억 | US$193.9억 | US$123.5억 | US$133.9억 | US$150.9억 |
| CapEx | -US$35.5억 | -US$51억 | -US$49.1억 | -US$52.9억 | -US$66.7억 |
| FCF | US$78.9억 | US$142.9억 | US$74.4억 | US$81억 | US$84.2억 |
| FCF마진 | 24.0% | 28.8% | 18.2% | 22.7% | 19.1% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 87.8% | 50.8% | -17.6% | -12.7% | 23.9% |
| 순이익성장 | 1861.8% | 42.7% | -24.7% | -25.8% | 77.2% |
| EPS성장 | 1900.0% | 48.8% | -22.4% | -23.8% | 81.4% |
| FCF성장 | 266.5% | 81.0% | -47.9% | 8.7% | 4.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 183.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 250.9% |
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