발레, Vale S.A. (VALE) 차트 분석 개요
발레, Vale S.A. (VALE)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
발레, Vale S.A. (VALE) 차트 분석
VALE 기술적 지표 요약
- 현재가
- $15.06 ▲ +0.47%
- RSI
- 54.5 (중립)
- MACD 모멘텀
- 상승
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -16.1%, 저점 대비 +60.9%
VALE은 최근 종가 $15.06 기준으로 직전 봉 대비 0.47% 상승했습니다.
RSI 54.5로 중립 구간이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -16.1%, 저점 대비 +60.9% 위치에 있습니다.
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석발레, Vale S.A. (VALE) · 2026년 7월 31일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
VALE 기술적 방향성: 보합
추세 개요
VALE 주가는 분석 시점 가격 15.06 기준으로 중기 하락 추세에서 반등을 시도하는 모습입니다. 가격은 60일 이동평균(15.45) 아래에 있지만 200일 이동평균(14.81) 위에 위치하여 장기 추세는 여전히 상승을 유지하고 있습니다. 최근 30개 봉에서 13.94 저점을 찍은 후 반등하여 15.06까지 회복했으며, 단기적으로는 15.00~15.20 구간의 저항에 직면해 있습니다.
지표 신호
RSI(54.51)와 스토캐스틱(77.39)은 중립~상승 모멘텀을 보여주고 있으며, MACD 히스토그램이 플러스로 전환되어 상승 모멘텀이 개선되고 있습니다. 그러나 ADX(11.97)가 20 미만으로 추세 강도가 약하고, 시장 국면이 '횡보'로 분류되어 방향성 있는 움직임이 제한적입니다. 볼린저 밴드 상단(15.22)에 가격이 근접하면서 단기 과매수 신호가 나타나고 있어 조정 가능성도 존재합니다.
패턴 및 전략
최근 캔들 패턴으로 2봉 전 하락형 엔걸핑, 현재 봉 교수형이 감지되어 단기 하락 신호가 강합니다. 피보나치 전략 분석에서는 최근 상승 스윙(13.94→15.16) 기준 38.2% 되돌림(14.69)이 주요 지지로 작용할 것으로 보이며, 현재 가격은 23.6% 되돌림(14.87) 위에 있어 상승 추세가 유지되고 있습니다. 다만 61.8% 되돌림(14.41)을 하향 돌파하면 추세 약화를 경계해야 합니다.
주요 지지/저항
가까운 저항은 15.08~15.22 구간(캐마릴라 R3, 피봇 R1/R2, 볼린저 상단)이며, 이를 돌파하면 15.28(스윙 고점)까지 추가 상승이 가능합니다. 지지선은 15.00(심리적 저항), 14.97(VWAP), 14.84(MA5), 14.78(EMA9) 순으로 형성되어 있습니다. 거래량 프로파일상 POC(9.91)는 현재 가격에서 멀리 떨어져 있어 단기 참고 지표로는 제한적입니다.
리스크 및 투자 시사점
현재 가격이 프리미엄 구간(14.86~15.16)에 위치하고, 교수형 패턴과 하락 엔걸핑이 연속으로 나타나 단기 조정 위험이 있습니다. 그러나 MACD 상승 전환, 스토캐스틱 강세, 스퀴즈 모멘텀 상승 등 상승 신호도 공존하여 혼조세를 보입니다. 투자자 입장에서는 15.00~15.20 저항 구간의 돌파 여부를 확인하기 전까지는 신규 매수에 신중해야 하며, 지지선 14.78~14.84에서 반등 확인 시 매수 기회를 모색할 수 있습니다.
전략 시그널
- 피보나치 전략 (강세)
스윙 구간: 스윙 저점 13.94 → 고점 15.16 (상승 스윙) 주요 되돌림 레벨: 23.6% = 14.87, 38.2% = 14.69, 50% = 14.55, 61.8% = 14.41 현재 가격 위치: 분석 시점 가격 15.06은 23.6% 되돌림(14.87) 위에 위치하여 상승 추세가 유지되고 있습니다. 클러스터 존: 14.78~14.84 구간에 EMA9(14.78), MA5(14.84), 피봇 S1(14.77)이 수렴하여 강한 지지 클러스터를 형성하고 있습니다. 확장 목표가: 127.2% = 15.41, 161.8% = 15.91 매매 신호: 현재 가격이 23.6% 되돌림 위에 있어 상승 추세가 유지되고 있으나, 15.16 저항선 돌파 여부가 중요합니다. 15.16 돌파 시 127.2% 확장 목표(15.41)까지 상승 가능성이 있습니다. 상세 분석: 최근 상승 스윙(13.94→15.16) 기준으로 현재 가격은 23.6% 되돌림(14.87) 위에 있어 강한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 38.2% 되돌림(14.69)은 주요 지지선으로 작용할 것으로 보이며, 61.8% 되돌림(14.41)을 하향 돌파하면 추세 약화를 경계해야 합니다. 14.78~14.84 구간의 클러스터는 강한 지지로 작용할 가능성이 높습니다.