발레, Vale S.A. (VALE) 차트 분석

밸리(VALE)의 현재 주가는 13.61달러입니다. 20일 평균 가격(14.71달러)보다 7.5% 낮고, 200일 평균 가격(15.31달러)보다 11.1% 낮습니다. 평균 가격들이 모두 현재 가격 위에 있어서 중기 흐름은 아직 아래를 향하고 있습니다. 9월 초 16.02달러까지 올랐던 주가가 13.39달러까지 내려온 뒤, 반등과 재하락을 반복하고 있습니다.

지금은 단기적으로 많이 내려온 상태입니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이지 못하고 있으며, 최근 30번의 거래에서 매도가 57.3%, 매수가 42.7%로 파는 쪽이 더 많았습니다. 자금도 빠져나가고 있습니다. 이번 거래량은 2,544만 주로 평소 20일 평균의 0.84배에 그쳐, 반등 시도에 힘이 실리지 않고 있습니다.

다만 과거에 비슷한 자리에서는 평균적으로 반등이 나왔습니다. 다만 이런 자리에서는 10일 안에 10% 넘게 손실이 나는 경우도 다른 때보다 1.3~2.8배 자주 발생했습니다. 반등 후보이면서도 변동성이 큰 자리라는 뜻입니다.

최근 캔들 흐름을 보면, 두 번째 전에 강한 매도가 나온 뒤 이번에는 매도 힘이 멈추는 신호가 나왔습니다. 하지만 이런 신호는 다음 캔들에서 확인이 필요하고, 지금 시장은 가격이 평균으로 되돌아오는 국면이라 한 방향으로 크게 움직이기보다는 되돌림이 반복되는 환경입니다.

핵심 가격대를 보면, 위쪽으로는 13.87달러, 14.00달러, 14.09달러, 14.31달러, 14.41달러에 저항이 있습니다. 아래쪽으로는 13.43달러, 13.40달러, 13.39달러, 13.23달러, 13.00달러가 지지선입니다. 13.40~13.43달러 구간에는 여러 지지선이 겹쳐 있어 단기적으로 중요한 자리입니다.

지금 가격은 위쪽 저항(13.87달러)까지 1.89%, 아래쪽 지지(13.43달러)까지 1.34% 남아 있어, 오를 때 얻는 것보다 내릴 때 잃는 것이 더 큰 자리입니다. 위쪽 14.69~15.08달러와 14.82~14.96달러에는 이전에 급하게 내려온 구간이 남아 있어, 반등하더라도 그 구간에서 매물이 나올 수 있습니다.

9월 초 고점 이후 하락은 8월 상승분의 절반 이상을 되돌려 놓았습니다. 되돌림이 78.6%(14.09달러)를 넘어서면 상승 추세 자체가 무효화되는 구간인데, 현재 가격은 그 아래에 있어 조정이 깊은 단계입니다. 13.39달러 아래로 종가가 내려가면 이 흐름은 깨진 것으로 보고, 13.00달러 방향이 열릴 수 있습니다. 반대로 13.40~13.43달러 지지가 유지되면 13.87달러, 14.09달러, 14.31달러 순서로 반등을 시도할 수 있습니다. 14.09달러를 거래량과 함께 넘어서면 조정이 끝날 가능성이 열립니다.