서클 인터넷 그룹, Circle Internet Group (CRCL) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속
매출 성장률63.9%
순이익 성장률-144.7%
EPS 성장률-110.1%
FCF 성장률73.4%
영업이익 성장률-154.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.5%
영업이익률-3.3%
발생액 비율-7.80x
안정성
C점수50
순현금 기업
유동비율1.03x
부채비율0.96x
순부채-US$14.9억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.3%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률73.4%
영업현금흐름 성장률57.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8487.7만 | US$7.7억 | US$14.5억 | US$16.8억 | US$27.5억 |
| 매출총이익 | -US$2591.4만 | US$2.5억 | US$4.3억 | US$4억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | -US$8609.8만 | -US$3811.6만 | US$2.7억 | US$1.7억 | -US$9114.2만 |
| 순이익 | -US$5.1억 | -US$7.7억 | US$2.7억 | US$1.6억 | -US$6950.8만 |
| EPS | -11.47 | -16.48 | 5.66 | 2.86 | -0.29 |
| 매출총이익률 | -30.5% | 32.3% | 29.4% | 23.6% | 8.7% |
| 영업이익률 | -101.4% | -4.9% | 18.6% | 10.0% | -3.3% |
| 순이익률 | -598.8% | -99.6% | 18.4% | 9.3% | -2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$439억 | US$467.3억 | US$260억 | US$458.3억 | US$787.1억 |
| 총부채 | US$446.6억 | US$458.5억 | US$256.6억 | US$452.6억 | US$753.8억 |
| 순부채 | US$7.7억 | -US$365.8억 | -US$3.1억 | -US$7.1억 | -US$14.9억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$454.1억 | US$5.2억 | US$7.7억 | US$15.3억 |
| 자본 | -US$7.7억 | US$8.8억 | US$3.4억 | US$5.7억 | US$33.3억 |
| 유동비율 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$9232.5만 | -US$7269.3만 | US$1.4억 | US$3.4억 | US$5.4억 |
| CapEx | -US$787.2만 | -US$1831.5만 | -US$3286.2만 | -US$3909.8만 | -US$1243.2만 |
| FCF | -US$1억 | -US$9100.8만 | US$1.1억 | US$3.1억 | US$5.3억 |
| FCF마진 | -118.0% | -11.8% | 7.4% | 18.2% | 19.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 449.7% | 809.6% | 87.9% | 15.6% | 63.9% |
| 순이익성장 | -13509.1% | -51.3% | 134.8% | -41.8% | -144.7% |
| EPS성장 | -13515.2% | -43.7% | 134.3% | -49.5% | -110.1% |
| FCF성장 | -355.3% | 9.2% | 217.2% | 186.3% | 73.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -31.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 3152.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 3152.4% |
서클 인터넷 그룹, Circle Internet Group (CRCL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 서클 인터넷 그룹, Circle Internet Group (CRCL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 서클 인터넷 그룹, Circle Internet Group (CRCL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 서클 인터넷 그룹, Circle Internet Group (CRCL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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