세렌스, Cerence Inc. (CRNC) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-24.0%
순이익 성장률96.8%
EPS 성장률97.0%
FCF 성장률283.7%
영업이익 성장률-71.7%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-7.4%
영업이익률5.2%
발생액 비율-3.27x
안정성
C점수55
유동비율1.84x
부채비율0.76x
순부채US$1.5억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.6%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률283.7%
영업현금흐름 성장률255.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.9억 | US$3.3억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$1.9억 | US$2.4억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | US$6568.6만 | US$3834만 | -US$1528.2만 | US$4631.3만 | US$1312.7만 |
| 순이익 | US$4589.3만 | -US$3.1억 | -US$5625.4만 | -US$5.9억 | -US$1871.4만 |
| EPS | 1.22 | -7.93 | -1.40 | -14.12 | -0.43 |
| 매출총이익률 | 70.6% | 66.9% | 65.7% | 73.0% | 72.1% |
| 영업이익률 | 17.0% | 11.7% | -5.2% | 14.0% | 5.2% |
| 순이익률 | 11.9% | -94.8% | -19.1% | -177.4% | -7.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$17.1억 | US$13.2억 | US$13억 | US$7억 | US$6.3억 |
| 총부채 | US$6.7억 | US$6.1억 | US$6억 | US$5.6억 | US$4.8억 |
| 순부채 | US$1.6억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$1.5억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$8745만 |
| 자본 | US$10.3억 | US$7.1억 | US$6.9억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 1.74 | 1.55 | 1.52 | 1.22 | 1.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7438.9만 | -US$213.8만 | US$749.8만 | US$1719.6만 | US$6117.3만 |
| CapEx | -US$1204.7만 | -US$1744.6만 | -US$512.4만 | -US$499.6만 | -US$1435.6만 |
| FCF | US$6234.2만 | -US$1958.4만 | US$237.4만 | US$1220만 | US$4681.7만 |
| FCF마진 | 16.1% | -6.0% | 0.8% | 3.7% | 18.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.0% | -15.3% | -10.2% | 12.6% | -24.0% |
| 순이익성장 | 350.6% | -777.3% | 81.9% | -945.4% | 96.8% |
| EPS성장 | 314.0% | -750.0% | 82.3% | -908.6% | 97.0% |
| FCF성장 | 141.9% | -131.4% | 112.1% | 413.9% | 283.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -35.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.5% |
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