카펜터 테크놀로지, Carpenter Technology Corporation (CRS) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수91
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.6%
순이익 성장률40.9%
EPS 성장률41.4%
FCF 성장률26.6%
영업이익 성장률34.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.0%
영업이익률22.5%
발생액 비율1.14x
안정성
A점수88
유동비율3.81x
부채비율0.42x
순부채US$3억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.6%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률26.6%
영업현금흐름 성장률37.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.4억 | US$25.5억 | US$27.6억 | US$28.8억 | US$31.2억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$3.4억 | US$5.8억 | US$7.7억 | US$9.6억 |
| 영업이익 | -US$2490만 | US$1.3억 | US$3.2억 | US$5.2억 | US$7억 |
| 순이익 | -US$4910만 | US$5640만 | US$1.9억 | US$3.8억 | US$5.3억 |
| EPS | -1.01 | 1.15 | 3.75 | 7.49 | 10.59 |
| 매출총이익률 | 8.2% | 13.2% | 21.2% | 26.7% | 30.6% |
| 영업이익률 | -1.4% | 5.2% | 11.7% | 18.1% | 22.5% |
| 순이익률 | -2.7% | 2.2% | 6.8% | 13.1% | 17.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$29.3억 | US$30.5억 | US$32.9억 | US$34.9억 | US$38.4억 |
| 총부채 | US$16억 | US$16.6억 | US$16.6억 | US$16억 | US$16.1억 |
| 순부채 | US$5.9억 | US$7억 | US$5.4억 | US$4.2억 | US$3억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$4450만 | US$2억 | US$3.2억 | US$3.9억 |
| 자본 | US$13.3억 | US$14억 | US$16.3억 | US$18.9억 | US$22.3억 |
| 유동비율 | 2.98 | 2.79 | 3.41 | 3.65 | 3.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$600만 | US$1470만 | US$2.7억 | US$4.4억 | US$6.1억 |
| CapEx | -US$9130만 | -US$8230만 | -US$9660만 | -US$1.5억 | -US$2.4억 |
| FCF | -US$8530만 | -US$6760만 | US$1.8억 | US$2.9억 | US$3.6억 |
| FCF마진 | -4.6% | -2.7% | 6.5% | 9.9% | 11.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.4% | 38.9% | 8.2% | 4.3% | 8.6% |
| 순이익성장 | 78.6% | 214.9% | 230.7% | 101.6% | 40.9% |
| EPS성장 | 78.7% | 213.9% | 226.1% | 99.7% | 41.4% |
| FCF성장 | -157.1% | 20.8% | 363.8% | 60.5% | 26.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 104.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 65.7% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오