캐나디안 솔라, Canadian Solar Inc. (CSIQ) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
현금창출력 우수(D), 안정성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.6%
순이익 성장률-388.8%
EPS 성장률-387.0%
FCF 성장률40.3%
영업이익 성장률243.5%
수익성·질
F점수33
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-1.9%
영업이익률0.8%
발생액 비율2.43x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.93x
부채비율0.72x
순부채US$57.7억
현금창출력
D점수43
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-29.4%
FCF 전환율6.51x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률40.3%
영업현금흐름 성장률71.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$52.8억 | US$74.7억 | US$76.1억 | US$59.9억 | US$56억 |
| 매출총이익 | US$9.1억 | US$12.6억 | US$12.8억 | US$10억 | US$10.3억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$3.6억 | US$4.5억 | -US$3008.1만 | US$4315.6만 |
| 순이익 | US$9524.8만 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$3605.1만 | -US$1억 |
| EPS | 1.55 | 3.73 | 4.27 | 0.54 | -1.55 |
| 매출총이익률 | 17.2% | 16.9% | 16.8% | 16.7% | 18.3% |
| 영업이익률 | 3.6% | 4.8% | 6.0% | -0.5% | 0.8% |
| 순이익률 | 1.8% | 3.2% | 3.6% | 0.6% | -1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$73.9억 | US$90.4억 | US$119억 | US$135.1억 | US$151.7억 |
| 총부채 | US$52.6억 | US$67.3억 | US$81.9억 | US$93.6억 | US$109억 |
| 순부채 | US$23.9억 | US$30.6억 | US$25.4억 | US$36.6억 | US$57.7억 |
| 현금 | US$8.7억 | US$9.8억 | US$19.6억 | US$22.5억 | US$19.1억 |
| 자본 | US$18억 | US$19.4억 | US$25.6억 | US$28.2억 | US$28.1억 |
| 유동비율 | 1.18 | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 0.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4.1억 | US$9.2억 | US$6.8억 | -US$8.9억 | -US$2.5억 |
| CapEx | -US$4.3억 | -US$6.3억 | -US$15.3억 | -US$18.7억 | -US$13.9억 |
| FCF | -US$8.4억 | US$2.9억 | -US$8.4억 | -US$27.6억 | -US$16.4억 |
| FCF마진 | -15.9% | 3.9% | -11.0% | -46.0% | -29.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 51.8% | 41.5% | 1.9% | -21.3% | -6.6% |
| 순이익성장 | -35.1% | 151.9% | 14.3% | -86.9% | -388.8% |
| EPS성장 | -37.0% | 140.6% | 14.5% | -87.4% | -387.0% |
| FCF성장 | -83.9% | 134.5% | -391.3% | -227.7% | 40.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 33.5% |
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