콘스텔리움, Constellium SE (CSTM) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.3%
순이익 성장률404.8%
EPS 성장률427.0%
FCF 성장률247.0%
영업이익 성장률80.5%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.2%
영업이익률5.6%
발생액 비율1.79x
안정성
D점수43
유동비율1.29x
부채비율0.82x
순부채US$18.2억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.9%
FCF 전환율0.33x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률247.0%
영업현금흐름 성장률68.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$69.7억 | US$79.3억 | US$71.1억 | US$70.8억 | US$84.5억 |
| 매출총이익 | US$7.5억 | US$8.9억 | US$9.6억 | US$9.1억 | US$8.6억 |
| 영업이익 | US$5.5억 | US$3.2억 | US$3.5억 | US$2.6억 | US$4.7억 |
| 순이익 | US$2.9억 | US$2.9억 | US$1.4억 | US$5407.9만 | US$2.7억 |
| EPS | 1.82 | 2.00 | 0.84 | 0.37 | 1.95 |
| 매출총이익률 | 10.8% | 11.3% | 13.5% | 12.8% | 10.1% |
| 영업이익률 | 7.9% | 4.0% | 4.9% | 3.7% | 5.6% |
| 순이익률 | 4.2% | 3.6% | 1.9% | 0.8% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$52.6억 | US$52.7억 | US$46.6억 | US$47.3억 | US$53.5억 |
| 총부채 | US$49.3억 | US$44.7억 | US$38억 | US$40.1억 | US$43.8억 |
| 순부채 | US$22.5억 | US$20.2억 | US$16.9억 | US$17.9억 | US$18.2억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$1.4억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$3.1억 | US$7.8억 | US$8.4억 | US$7.1억 | US$9.5억 |
| 유동비율 | 1.13 | 1.21 | 1.31 | 1.27 | 1.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.6억 | US$4.7억 | US$4.3억 | US$2.9억 | US$4.9억 |
| CapEx | -US$2.3억 | -US$2.9억 | -US$3.7억 | -US$4억 | -US$3.3억 |
| FCF | US$1.3억 | US$1.9억 | US$6600만 | -US$1.1억 | US$1.6억 |
| FCF마진 | 1.8% | 2.3% | 0.9% | -1.5% | 1.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.6% | 13.8% | -10.3% | -0.4% | 19.3% |
| 순이익성장 | 1485.6% | -1.6% | -51.7% | -60.8% | 404.8% |
| EPS성장 | 1313.3% | 9.9% | -58.0% | -56.0% | 427.0% |
| FCF성장 | -17.8% | 48.8% | -64.5% | -263.9% | 247.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 71.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 23.4% |
콘스텔리움, Constellium SE (CSTM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 콘스텔리움, Constellium SE (CSTM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 콘스텔리움, Constellium SE (CSTM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 콘스텔리움, Constellium SE (CSTM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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