캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션, Capital Southwest Corporation (CSWC) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수92
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률50.1%
순이익 성장률60.2%
EPS 성장률34.7%
FCF 성장률11.6%
영업이익 성장률138.1%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률45.9%
영업이익률76.9%
발생액 비율-1.71x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율—
부채비율0.54x
순부채US$11억
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-78.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률11.6%
영업현금흐름 성장률10.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1억 | US$9032.6만 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$8300.2만 | US$6145.3만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$2.3억 |
| 영업이익 | US$4684만 | US$4006.6만 | US$8460.2만 | US$7941.3만 | US$1.9억 |
| 순이익 | US$4281.5만 | US$3309.3만 | US$8338.9만 | US$7054.8만 | US$1.1억 |
| EPS | 1.87 | 1.10 | 2.05 | 1.47 | 1.98 |
| 매출총이익률 | 80.6% | 68.0% | 71.7% | 66.4% | 94.3% |
| 영업이익률 | 45.5% | 44.4% | 55.6% | 48.5% | 76.9% |
| 순이익률 | 41.6% | 36.6% | 54.8% | 43.1% | 45.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.7억 | US$12.6억 | US$15.6억 | US$18.8억 | US$21.8억 |
| 총부채 | US$5.5억 | US$6.7억 | US$8억 | US$10억 | US$11.7억 |
| 순부채 | US$5.2억 | US$6.2억 | US$7.4억 | US$9.1억 | US$11억 |
| 현금 | US$1143.1만 | US$2158.5만 | US$3227.3만 | US$4322.1만 | US$2944.5만 |
| 자본 | US$4.2억 | US$5.9억 | US$7.6억 | US$8.8억 | US$10.1억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.8억 | -US$2.3억 | -US$1.9억 | -US$2.2억 | -US$1.9억 |
| CapEx | -US$199.5만 | -US$28.1만 | -US$1.3만 | -US$166.6만 | -US$28.6만 |
| FCF | -US$1.8억 | -US$2.3억 | -US$1.9억 | -US$2.2억 | -US$1.9억 |
| FCF마진 | -179.4% | -251.7% | -123.9% | -133.6% | -78.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.8% | -12.2% | 68.4% | 7.7% | 50.1% |
| 순이익성장 | -15.9% | -22.7% | 152.0% | -15.4% | 60.2% |
| EPS성장 | -30.0% | -41.2% | 86.4% | -28.3% | 34.7% |
| FCF성장 | 0.0% | -23.1% | 17.1% | -16.1% | 11.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 44.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 367.6% |
캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션, Capital Southwest Corporation (CSWC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션, Capital Southwest Corporation (CSWC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션, Capital Southwest Corporation (CSWC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션, Capital Southwest Corporation (CSWC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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