도어대시, DoorDash Inc. (DASH)(Communication Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
도어대시, DoorDash Inc. (DASH) · 2026년 8월 25일 미국 장마감 기준
DASH 펀더멘털 종합 평가: 중립
DoorDash는 고성장 기업으로, 매출 성장률 27.93%와 EPS 성장률 630%를 기록하며 성장성이 매우 우수합니다. 그러나 현재 PER 118.07, P/S 6.28, EV/EBITDA 52.80 등 밸류에이션이 매우 높아 성장 프리미엄이 과도하게 반영된 것으로 보입니다. 수익성은 ROE 8.47%, 영업이익률 6.34%로 아직 개선 여지가 있으며, 재무 건전성은 Altman Z-Score 6.96, 부채비율 16.90%로 양호합니다. 애널리스트 전망은 긍정적이며, 목표주가 컨센서스가 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 종합적으로 성장성과 재무 건전성은 긍정적이나, 높은 밸류에이션과 수익성 개선 필요성 등을 고려할 때 중립적인 시각이 적절합니다.
현재 PER 118.07, P/S 6.28, P/B 10.03, EV/EBITDA 52.80으로 동종 업계 및 시장 평균 대비 매우 높은 수준입니다. PEG 27.45는 성장 대비 밸류에이션이 과도함을 나타냅니다. 높은 성장성을 감안하더라도 현재 가격은 안전 마진 없이 미래 성장을 상당 부분 선반영하고 있어 밸류에이션 측면에서는 부정적입니다.
ROE 8.47%, ROA 4.29%는 보통 수준이며, 영업이익률 6.34%, 순이익률 5.29%는 개선 추세에 있으나 아직 높은 편은 아닙니다. 특히 ROE가 15% 미만이고, 영업이익률이 업종 상위 25%에 미치지 못할 가능성이 있어 퀄리티 투자 기준으로는 다소 부족합니다. 다만 EPS 성장률이 630%로 급증하여 수익성 개선 속도는 긍정적입니다.
매출 성장률 27.93%는 고성장 기준선인 20%를 크게 상회하며, EPS 성장률 630%는 매우 강력한 수익 성장을 보여줍니다. 이러한 성장세는 3개 분기 연속 유지 여부는 확인되지 않았지만, 현재 데이터만으로는 성장성이 매우 우수합니다. 다만 PEG가 27.45로 높아 성장 대비 밸류에이션이 과도할 수 있습니다.
부채비율 16.90%로 낮은 레버리지를 유지하고 있으며, 유동비율 1.37로 단기 지급 능력이 양호합니다. Altman Z-Score 6.96은 파산 위험이 매우 낮음을 시사하며, 영업현금흐름 2.4B로 현금 창출 능력도 긍정적입니다. 다만 Piotroski Score 5/9는 보통 수준으로 재무 건전성은 전반적으로 양호합니다.
애널리스트 등급은 Strong Buy 1, Buy 28, Hold 10으로 매수 의견이 우세하며, 컨센서스 목표주가 249.07달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 매출 및 EPS 추정치도 성장을 반영하고 있으며, 섹터 방향성도 긍정적입니다. 다만 목표주가 추세가 1년 평균 264.35달러에서 최근 245.75달러로 하락한 점은 다소 우려 요인입니다.
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DoorDash, Inc.는 미국 및 해외에서 판매점, 소비자, 배달원을 연결하는 물류 플랫폼을 운영합니다. 고객 확보, 배달, 인사이트 및 분석, 상품 진열, 결제 처리, 고객 지원과 같은 필수적인 과제를 해결하는 데 도움이 되는 다양한 서비스를 제공하는 DoorDash와 Wolt 마켓플레이스를 운영합니다. 또한 멤버십 상품인 DashPass와 Wolt+를 운영하며, 자체 브랜드 배달 솔루션인 DoorDash Drive와 Wolt Drive를 제공합니다. 판매점이 소비자에게 전자상거래에 대한 온디맨드 접근을 제공할 수 있도록 하는 DoorDash Storefront와, 판매점에 매장 내 및 온라인 채널에 대한 디지털 주문 및 결제 솔루션을 제공하는 Bbot도 운영합니다. 이 회사는 이전에는 Palo Alto Delivery Inc.로 알려져 있었으며, 2015년에 DoorDash, Inc.로 이름을 변경했습니다. DoorDash, Inc.는 2013년에 설립되었으며, 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다.
전년 동기 대비(YoY) 성장률
