HF 신클레어, HF Sinclair Corporation (DINO) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(B)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.0%
순이익 성장률227.1%
EPS 성장률241.8%
FCF 성장률35.3%
영업이익 성장률258.6%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률3.5%
발생액 비율2.27x
안정성
B점수78
유동비율1.94x
부채비율0.45x
순부채US$22.5억
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률35.3%
영업현금흐름 성장률18.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$183.9억 | US$382억 | US$319.6억 | US$285.8억 | US$268.7억 |
| 매출총이익 | US$26.3억 | US$68.2억 | US$51.4억 | US$32.1억 | US$13.9억 |
| 영업이익 | US$7.5억 | US$40.5억 | US$22억 | US$2.6억 | US$9.4억 |
| 순이익 | US$5.6억 | US$29.2억 | US$15.9억 | US$1.8억 | US$5.8억 |
| EPS | 3.39 | 14.28 | 8.29 | 0.91 | 3.11 |
| 매출총이익률 | 14.3% | 17.8% | 16.1% | 11.2% | 5.2% |
| 영업이익률 | 4.1% | 10.6% | 6.9% | 0.9% | 3.5% |
| 순이익률 | 3.0% | 7.6% | 5.0% | 0.6% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$129.2억 | US$183.5억 | US$177.2억 | US$166.4억 | US$167.3억 |
| 총부채 | US$66.2억 | US$83.3억 | US$74.8억 | US$73억 | US$74.8억 |
| 순부채 | US$33.1억 | US$20.6억 | US$18.6억 | US$23억 | US$22.5억 |
| 현금 | US$2.3억 | US$16.7억 | US$13.5억 | US$8억 | US$9.8억 |
| 자본 | US$56.9억 | US$92.4억 | US$101.7억 | US$92.8억 | US$91.8억 |
| 유동비율 | 1.82 | 2.08 | 2.22 | 1.65 | 1.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.1억 | US$37.8억 | US$23억 | US$11.1억 | US$13.2억 |
| CapEx | -US$8.1억 | -US$5.2억 | -US$3.9억 | -US$4.7억 | -US$4.5억 |
| FCF | -US$4.1억 | US$32.5억 | US$19.1억 | US$6.4억 | US$8.7억 |
| FCF마진 | -2.2% | 8.5% | 6.0% | 2.2% | 3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 64.4% | 107.8% | -16.3% | -10.6% | -6.0% |
| 순이익성장 | 192.8% | 423.5% | -45.6% | -88.9% | 227.1% |
| EPS성장 | 191.1% | 321.2% | -41.9% | -89.0% | 241.8% |
| FCF성장 | -418.3% | 899.8% | -41.2% | -66.5% | 35.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 108.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 105.4% |
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