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극심한 탐욕79

HF 신클레어, HF Sinclair Corporation (DINO) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
73/ 100
B
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(B)

성장성

B
점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.0%
순이익 성장률227.1%
EPS 성장률241.8%
FCF 성장률35.3%
영업이익 성장률258.6%

수익성·질

B
점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률3.5%
발생액 비율2.27x

안정성

B
점수78
유동비율1.94x
부채비율0.45x
순부채US$22.5억

현금창출력

B
점수68
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률35.3%
영업현금흐름 성장률18.5%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$183.9억US$382억US$319.6억US$285.8억US$268.7억
매출총이익US$26.3억US$68.2억US$51.4억US$32.1억US$13.9억
영업이익US$7.5억US$40.5억US$22억US$2.6억US$9.4억
순이익US$5.6억US$29.2억US$15.9억US$1.8억US$5.8억
EPS3.3914.288.290.913.11
매출총이익률14.3%17.8%16.1%11.2%5.2%
영업이익률4.1%10.6%6.9%0.9%3.5%
순이익률3.0%7.6%5.0%0.6%2.2%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$129.2억US$183.5억US$177.2억US$166.4억US$167.3억
총부채US$66.2억US$83.3억US$74.8억US$73억US$74.8억
순부채US$33.1억US$20.6억US$18.6억US$23억US$22.5억
현금US$2.3억US$16.7억US$13.5억US$8억US$9.8억
자본US$56.9억US$92.4억US$101.7억US$92.8억US$91.8억
유동비율1.822.082.221.651.94

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$4.1억US$37.8억US$23억US$11.1억US$13.2억
CapEx-US$8.1억-US$5.2억-US$3.9억-US$4.7억-US$4.5억
FCF-US$4.1억US$32.5억US$19.1억US$6.4억US$8.7억
FCF마진-2.2%8.5%6.0%2.2%3.2%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장64.4%107.8%-16.3%-10.6%-6.0%
순이익성장192.8%423.5%-45.6%-88.9%227.1%
EPS성장191.1%321.2%-41.9%-89.0%241.8%
FCF성장-418.3%899.8%-41.2%-66.5%35.3%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-23.6%
5Y 주당매출성장108.7%
10Y 주당매출성장105.4%

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