도큐사인, DocuSign, Inc. (DOCU) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수56
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률8.2%
순이익 성장률-71.1%
EPS 성장률-70.9%
FCF 성장률15.0%
영업이익 성장률49.3%
수익성과 질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.6%
영업이익률9.3%
발생액 비율3.77x
안정성
C점수50
순현금 기업부채 증가
유동비율0.73x
부채비율0.55x
순부채-US$4.2억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진32.9%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률15.0%
영업현금흐름 성장률14.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$21.1억 | US$25.2억 | US$27.6억 | US$29.8억 | US$32.2억 |
| 매출총이익 | US$16.4억 | US$19.8억 | US$21.9억 | US$23.6억 | US$25.6억 |
| 영업이익 | -US$6188.4만 | -US$8803.1만 | US$3163.4만 | US$2억 | US$3억 |
| 순이익 | -US$6997.6만 | -US$9745.4만 | US$7398만 | US$10.7억 | US$3.1억 |
| EPS | -0.36 | -0.49 | 0.36 | 5.23 | 1.52 |
| 매출총이익률 | 77.9% | 78.7% | 79.3% | 79.1% | 79.4% |
| 영업이익률 | -2.9% | -3.5% | 1.1% | 6.7% | 9.3% |
| 순이익률 | -3.3% | -3.9% | 2.7% | 35.9% | 9.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.4억 | US$30.1억 | US$29.7억 | US$40.1억 | US$42.3억 |
| 총부채 | US$22.7억 | US$24억 | US$18.4억 | US$20.1억 | US$23.1억 |
| 순부채 | US$3.7억 | US$1.7억 | -US$6.5억 | -US$5.2억 | -US$4.2억 |
| 현금 | US$8억 | US$10.3억 | US$10.5억 | US$9.6억 | US$8.7억 |
| 자본 | US$2.8억 | US$6.2억 | US$11.3억 | US$20억 | US$19.2억 |
| 유동비율 | 0.96 | 0.74 | 0.94 | 0.81 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.1억 | US$5.1억 | US$9.8억 | US$10.2억 | US$11.7억 |
| CapEx | -US$6139.6만 | -US$7765.4만 | -US$9239.1만 | -US$9698.8만 | -US$1.1억 |
| FCF | US$4.5억 | US$4.3억 | US$8.9억 | US$9.2억 | US$10.6억 |
| FCF마진 | 21.1% | 17.1% | 32.1% | 30.9% | 32.9% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 45.0% | 19.4% | 9.8% | 7.8% | 8.2% |
| 순이익성장 | 71.2% | -39.3% | 175.9% | 1343.5% | -71.1% |
| EPS성장 | 72.5% | -36.1% | 173.5% | 1352.8% | -70.9% |
| FCF성장 | 107.4% | -3.6% | 106.7% | 3.7% | 15.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 105.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 79.6% |
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