아멕스 리미티드, Amdocs Limited (DOX) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수61
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.4%
순이익 성장률14.5%
EPS 성장률19.0%
FCF 성장률4.2%
영업이익 성장률31.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.5%
영업이익률18.2%
발생액 비율1.33x
안정성
B점수65
유동비율1.17x
부채비율0.44x
순부채US$5억
현금창출력
A점수84
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.2%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률4.2%
영업현금흐름 성장률3.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$42.9억 | US$45.8억 | US$48.9억 | US$50억 | US$45.3억 |
| 매출총이익 | US$14.8억 | US$16.2억 | US$17.3억 | US$17.6억 | US$16.6억 |
| 영업이익 | US$6억 | US$6.6억 | US$6.5억 | US$6.3억 | US$8.2억 |
| 순이익 | US$6.9억 | US$5.5억 | US$5.4억 | US$4.9억 | US$5.6억 |
| EPS | 5.36 | 4.47 | 4.52 | 4.27 | 5.08 |
| 매출총이익률 | 34.5% | 35.4% | 35.3% | 35.1% | 36.6% |
| 영업이익률 | 14.0% | 14.5% | 13.4% | 12.6% | 18.2% |
| 순이익률 | 16.1% | 12.0% | 11.1% | 9.9% | 12.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$65.1억 | US$63.9억 | US$64.3억 | US$63.9억 | US$62.5억 |
| 총부채 | US$28.8억 | US$28.3억 | US$28.6억 | US$28.9억 | US$27.8억 |
| 순부채 | US$1.7억 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$4.4억 | US$5억 |
| 현금 | US$9.7억 | US$8.2억 | US$7.4억 | US$5.1억 | US$3.2억 |
| 자본 | US$35.9억 | US$35.2억 | US$35.2억 | US$34.6억 | US$34.3억 |
| 유동비율 | 1.59 | 1.60 | 1.41 | 1.20 | 1.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.3억 | US$7.6억 | US$8.2억 | US$7.2억 | US$7.5억 |
| CapEx | -US$2.1억 | -US$2.3억 | -US$1.2억 | -US$1.1억 | -US$1억 |
| FCF | US$7.2억 | US$5.3억 | US$7억 | US$6.2억 | US$6.5억 |
| FCF마진 | 16.7% | 11.6% | 14.3% | 12.4% | 14.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.9% | 6.7% | 6.8% | 2.4% | -9.4% |
| 순이익성장 | 38.3% | -20.2% | -1.6% | -8.8% | 14.5% |
| EPS성장 | 43.7% | -16.6% | 1.1% | -5.5% | 19.0% |
| FCF성장 | 58.0% | -26.0% | 31.9% | -11.4% | 4.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 72.8% |
아멕스 리미티드, Amdocs Limited (DOX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아멕스 리미티드, Amdocs Limited (DOX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아멕스 리미티드, Amdocs Limited (DOX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아멕스 리미티드, Amdocs Limited (DOX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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