다쿼 뉴 에너지, Daqo New Energy Corp. (DQ) 재무제표
다쿼 뉴 에너지, Daqo New Energy Corp. (DQ) 재무제표 분석 개요
다쿼 뉴 에너지, Daqo New Energy Corp. (DQ)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
52/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-35.3%
순이익 성장률50.6%
EPS 성장률51.0%
FCF 성장률84.5%
영업이익 성장률52.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-25.6%
영업이익률-40.6%
발생액 비율-0.33x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.41x
부채비율0.08x
순부채-US$9.8억
현금창출력
F점수29
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-18.5%
FCF 전환율-2.20x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률84.5%
영업현금흐름 성장률112.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.8억 | US$46.1억 | US$23.1억 | US$10.3억 | US$6.7억 |
| 매출총이익 | US$11.0억 | US$34.1억 | US$9.2억 | -US$2.1억 | -US$1.4억 |
| 영업이익 | US$10.5억 | US$30.4억 | US$7.8억 | -US$5.6억 | -US$2.7억 |
| 순이익 | US$7.5억 | US$18.2억 | US$4.3억 | -US$3.5억 | -US$1.7억 |
| EPS | 10.15 | 24.00 | 5.75 | -5.20 | -2.55 |
| 매출총이익률 | 65.4% | 74.0% | 39.9% | -20.7% | -20.7% |
| 영업이익률 | 62.6% | 66.0% | 33.9% | -54.8% | -40.6% |
| 순이익률 | 44.6% | 39.5% | 18.6% | -33.5% | -25.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$33.4억 | US$75.9억 | US$74.3억 | US$64.2억 | US$64.5억 |
| 총부채 | US$6.8억 | US$9.9억 | US$9.8억 | US$5.6억 | US$5.3억 |
| 순부채 | -US$7.2억 | -US$34.8억 | -US$30.4억 | -US$10.0억 | -US$9.8억 |
| 현금 | US$10.0억 | US$35.1억 | US$30.4억 | US$21.0억 | US$20.7억 |
| 자본 | US$21.6억 | US$48.1억 | US$47.6억 | US$43.6억 | US$44.1억 |
| 유동비율 | 3.17 | 6.64 | 4.28 | 5.05 | 5.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.4억 | US$24.7억 | US$16.2억 | -US$4.4억 | US$5612.4만 |
| CapEx | -US$5.1억 | -US$12.5억 | -US$11.9억 | -US$3.6억 | -US$1.8억 |
| FCF | US$1.3억 | US$12.2억 | US$4.3억 | -US$7.9억 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | 7.8% | 26.4% | 18.6% | -77.2% | -18.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 148.5% | 174.5% | -49.9% | -55.4% | -35.3% |
| 순이익성장 | 479.7% | 143.0% | -76.4% | -180.4% | 50.6% |
| EPS성장 | 463.9% | 136.5% | -76.0% | -190.4% | 51.0% |
| FCF성장 | 43.0% | 830.5% | -64.7% | -285.1% | 84.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 3.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 179.3% |
다쿼 뉴 에너지, Daqo New Energy Corp. (DQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 다쿼 뉴 에너지, Daqo New Energy Corp. (DQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 다쿼 뉴 에너지, Daqo New Energy Corp. (DQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 다쿼 뉴 에너지, Daqo New Energy Corp. (DQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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