그래프텍 인터내셔널, GrafTech International Ltd. (EAF) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-6.4%
순이익 성장률-67.6%
EPS 성장률-66.7%
FCF 성장률-62.0%
영업이익 성장률-3.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-43.6%
영업이익률-15.3%
발생액 비율0.37x
안정성
C점수58
유동비율3.78x
부채비율1.25x
순부채US$9.6억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-23.9%
FCF 전환율1.48x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-62.0%
영업현금흐름 성장률-103.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.5억 | US$12.8억 | US$6.2억 | US$5.4억 | US$5억 |
| 매출총이익 | US$6.5억 | US$5.5억 | US$2666.4만 | -US$2219.4만 | -US$1567.7만 |
| 영업이익 | US$5.2억 | US$4.6억 | -US$5286.8만 | -US$7441만 | -US$7706.6만 |
| 순이익 | US$3.9억 | US$3.8억 | -US$2.6억 | -US$1.3억 | -US$2.2억 |
| EPS | 14.60 | 14.80 | -0.99 | -0.51 | -8.45 |
| 매출총이익률 | 48.6% | 42.6% | 4.3% | -4.1% | -3.1% |
| 영업이익률 | 38.4% | 36.3% | -8.5% | -13.8% | -15.3% |
| 순이익률 | 28.9% | 29.9% | -41.1% | -24.3% | -43.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.1억 | US$16억 | US$12.9억 | US$12.2억 | US$10.3억 |
| 총부채 | US$13.9억 | US$12.7억 | US$12.1억 | US$13억 | US$12.9억 |
| 순부채 | US$9.7억 | US$7.9억 | US$7.5억 | US$8.4억 | US$9.6억 |
| 현금 | US$5751.4만 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$2.6억 | US$1.4억 |
| 자본 | US$2340.2만 | US$3.4억 | US$7824.7만 | -US$7890.2만 | -US$2.6억 |
| 유동비율 | 2.68 | 3.43 | 3.54 | 4.55 | 3.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.4억 | US$3.2억 | US$7656.1만 | -US$4009.3만 | -US$8161.6만 |
| CapEx | -US$5825.7만 | -US$7216.5만 | -US$5404만 | -US$3430.9만 | -US$3888.5만 |
| FCF | US$3.8억 | US$2.5억 | US$2252.1만 | -US$7440.2만 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | 28.6% | 19.7% | 3.6% | -13.8% | -23.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.9% | -4.8% | -51.6% | -13.2% | -6.4% |
| 순이익성장 | -10.6% | -1.4% | -166.7% | 48.6% | -67.6% |
| EPS성장 | 801.2% | 1.4% | -106.7% | 48.5% | -66.7% |
| FCF성장 | -27.1% | -34.4% | -91.1% | -430.4% | -62.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -60.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -57.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 9.9% |
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