콘솔리데이티드 에디슨, Consolidated Edison, Inc. (ED) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수75
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률10.9%
순이익 성장률11.2%
EPS 성장률7.6%
FCF 성장률103.1%
영업이익 성장률7.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.0%
영업이익률17.3%
발생액 비율2.37x
안정성
C점수53
유동비율1.02x
부채비율0.68x
순부채US$271.2억
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.2%
FCF 전환율0.01x
설비투자 강도0.28x
FCF 성장률103.1%
영업현금흐름 성장률32.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$136.7억 | US$156.7억 | US$146.5억 | US$152.6억 | US$169.2억 |
| 매출총이익 | US$88.9억 | US$95.5억 | US$89.6억 | US$97.6억 | US$104.9억 |
| 영업이익 | US$28억 | US$26.2억 | US$23.1억 | US$27.3억 | US$29.3억 |
| 순이익 | US$13.5억 | US$16.6억 | US$25.2억 | US$18.2억 | US$20.2억 |
| EPS | 3.86 | 4.68 | 7.24 | 5.26 | 5.66 |
| 매출총이익률 | 65.0% | 61.0% | 61.2% | 64.0% | 62.0% |
| 영업이익률 | 20.5% | 16.7% | 15.8% | 17.9% | 17.3% |
| 순이익률 | 9.8% | 10.6% | 17.2% | 11.9% | 12.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$631.2억 | US$690.7억 | US$663.3억 | US$705.6억 | US$746억 |
| 총부채 | US$427.8억 | US$481.8억 | US$451.7억 | US$486억 | US$504.1억 |
| 순부채 | US$243.7억 | US$231.3억 | US$238.2억 | US$265억 | US$271.2억 |
| 현금 | US$9.9억 | US$12.8억 | US$11.9억 | US$13.2억 | US$16.3억 |
| 자본 | US$200.4억 | US$206.9억 | US$211.6억 | US$219.6억 | US$241.9억 |
| 유동비율 | 1.02 | 1.14 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$27.3억 | US$39.4억 | US$21.6억 | US$36.1억 | US$48억 |
| CapEx | -US$39.5억 | -US$41.7억 | -US$44.9억 | -US$47.7억 | -US$47.6억 |
| FCF | -US$12.2억 | -US$2.3억 | -US$23.4억 | -US$11.6억 | US$3600만 |
| FCF마진 | -8.9% | -1.5% | -16.0% | -7.6% | 0.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.7% | 14.6% | -6.5% | 4.2% | 10.9% |
| 순이익성장 | 22.3% | 23.3% | 51.7% | -27.7% | 11.2% |
| EPS성장 | 17.3% | 21.2% | 54.7% | -27.3% | 7.6% |
| FCF성장 | 28.7% | 80.9% | -903.4% | 50.5% | 103.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.7% |
콘솔리데이티드 에디슨, Consolidated Edison, Inc. (ED) 재무제표 자주 묻는 질문
- 콘솔리데이티드 에디슨, Consolidated Edison, Inc. (ED)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 콘솔리데이티드 에디슨, Consolidated Edison, Inc. (ED)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 콘솔리데이티드 에디슨, Consolidated Edison, Inc. (ED)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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