인컴패스 헬스, Encompass Health Corporation (EHC) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.5%
순이익 성장률24.2%
EPS 성장률24.1%
FCF 성장률21.9%
영업이익 성장률21.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.5%
영업이익률17.7%
발생액 비율2.08x
안정성
B점수65
유동비율1.08x
부채비율0.54x
순부채US$26.1억
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.4%
FCF 전환율0.37x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률21.9%
영업현금흐름 성장률17.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$40.1억 | US$43.5억 | US$48억 | US$53.7억 | US$59.4억 |
| 매출총이익 | US$17억 | US$17.5억 | US$19.8억 | US$22.3억 | US$56.8억 |
| 영업이익 | US$6.6억 | US$6.3억 | US$17.2억 | US$8.6억 | US$10.5억 |
| 순이익 | US$4.1억 | US$2.7억 | US$3.5억 | US$4.6억 | US$5.7억 |
| EPS | 4.15 | 2.72 | 3.54 | 4.53 | 5.62 |
| 매출총이익률 | 42.4% | 40.3% | 41.3% | 41.6% | 95.7% |
| 영업이익률 | 16.4% | 14.5% | 35.9% | 16.1% | 17.7% |
| 순이익률 | 10.3% | 6.2% | 7.3% | 8.5% | 9.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$68.6억 | US$56.4억 | US$61억 | US$65.3억 | US$70.9억 |
| 총부채 | US$44.7억 | US$37.7억 | US$38.1억 | US$36.9억 | US$38.1억 |
| 순부채 | US$34.3억 | US$29.7억 | US$28.3억 | US$26.3억 | US$26.1억 |
| 현금 | US$4940만 | US$2180만 | US$1.4억 | US$8540만 | US$1.5억 |
| 자본 | US$19.1억 | US$13.1억 | US$16.5억 | US$20.7억 | US$24.4억 |
| 유동비율 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.05 | 1.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.2억 | US$7.1억 | US$8.5억 | US$10억 | US$11.8억 |
| CapEx | -US$5.5억 | -US$5.8억 | -US$5.8억 | -US$6.4억 | -US$7.4억 |
| FCF | US$1.6억 | US$1.2억 | US$2.7억 | US$3.6억 | US$4.4억 |
| FCF마진 | 4.1% | 2.8% | 5.6% | 6.7% | 7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.6% | 8.3% | 10.4% | 11.9% | 10.5% |
| 순이익성장 | 45.0% | -34.3% | 29.9% | 29.5% | 24.2% |
| EPS성장 | 44.6% | -34.5% | 30.1% | 28.0% | 24.1% |
| FCF성장 | -44.5% | -26.1% | 120.0% | 34.6% | 21.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 69.5% |
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