에버스오스 에너지, Eversource Energy (ES) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수84
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.8%
순이익 성장률108.5%
EPS 성장률100.9%
FCF 성장률98.1%
영업이익 성장률10.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.5%
영업이익률22.1%
발생액 비율2.43x
안정성
F점수23
유동비율0.65x
부채비율0.74x
순부채US$301.5억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.3%
FCF 전환율-0.01x
설비투자 강도0.31x
FCF 성장률98.1%
영업현금흐름 성장률90.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$98.6억 | US$122.9억 | US$119.1억 | US$119억 | US$135.5억 |
| 매출총이익 | US$47.5억 | US$54.1억 | US$48.5억 | US$37억 | US$40.8억 |
| 영업이익 | US$19.9억 | US$22억 | US$24억 | US$27.1억 | US$29.9억 |
| 순이익 | US$12.2억 | US$14억 | -US$4.4억 | US$8.1억 | US$16.9억 |
| EPS | 3.55 | 4.05 | -1.27 | 2.27 | 4.56 |
| 매출총이익률 | 48.2% | 44.0% | 40.7% | 31.1% | 30.1% |
| 영업이익률 | 20.2% | 17.9% | 20.1% | 22.7% | 22.1% |
| 순이익률 | 12.4% | 11.4% | -3.7% | 6.8% | 12.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$484.9억 | US$532.3억 | US$556.1억 | US$595.9억 | US$637.9억 |
| 총부채 | US$337.4억 | US$376억 | US$412.8억 | US$444억 | US$474.3억 |
| 순부채 | US$201.5억 | US$225.7억 | US$267억 | US$290.9억 | US$301.5억 |
| 현금 | US$6677.3만 | US$3.7억 | US$5387.3만 | US$2665.6만 | US$1.4억 |
| 자본 | US$146억 | US$154.7억 | US$141.7억 | US$150.4억 | US$162억 |
| 유동비율 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$19.6억 | US$24억 | US$16.5억 | US$21.6억 | US$41.1억 |
| CapEx | -US$31.8억 | -US$34.4억 | -US$43.4억 | -US$44.8억 | -US$41.6억 |
| FCF | -US$12.1억 | -US$10.4억 | -US$26.9억 | -US$23.2억 | -US$4509.7만 |
| FCF마진 | -12.3% | -8.5% | -22.6% | -19.5% | -0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.8% | 24.6% | -3.1% | -0.1% | 13.8% |
| 순이익성장 | 1.3% | 15.1% | -131.5% | 283.5% | 108.5% |
| EPS성장 | -0.3% | 14.1% | -131.4% | 278.7% | 100.9% |
| FCF성장 | 3.8% | 14.2% | -158.6% | 13.7% | 98.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 39.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 45.7% |
에버스오스 에너지, Eversource Energy (ES) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에버스오스 에너지, Eversource Energy (ES)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에버스오스 에너지, Eversource Energy (ES)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에버스오스 에너지, Eversource Energy (ES)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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