SIGLENS 로고AIBeta
중립52

엘레멘트 솔루션스, Element Solutions Inc (ESI) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
65/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)

성장성

D
점수35
매출 성장률3.8%
순이익 성장률-21.9%
EPS 성장률-21.8%
FCF 성장률-22.5%
영업이익 성장률-0.5%

수익성·질

B
점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.5%
영업이익률13.4%
발생액 비율1.52x

안정성

A
점수88
유동비율3.68x
부채비율0.47x
순부채US$10.2억

현금창출력

B
점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.9%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-22.5%
영업현금흐름 성장률-19.9%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

← 좌우로 스크롤 →

손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$24억US$25.5억US$23.3억US$24.6억US$25.5억
매출총이익US$9.6억US$9.5억US$9.2억US$10.4억US$10.7억
영업이익US$3억US$3.3억US$1.7억US$3.4억US$3.4억
순이익US$2억US$1.9억US$1.2억US$2.4억US$1.9억
EPS0.820.760.491.010.79
매출총이익률40.0%37.4%39.4%42.2%42.0%
영업이익률12.5%12.8%7.4%14.0%13.4%
순이익률8.5%7.3%5.1%9.9%7.5%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

← 좌우로 스크롤 →

재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$51.4억US$49억US$49.7억US$48.7억US$51억
총부채US$26.4억US$25.5억US$26.3억US$24.8억US$24.1억
순부채US$16.4억US$17.2억US$17.4억US$15.5억US$10.2억
현금US$3.3억US$2.7억US$2.9억US$3.6억US$6.3억
자본US$24.8억US$23.3억US$23.3억US$23.8억US$26.7억
유동비율2.933.453.243.343.68

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

← 좌우로 스크롤 →

현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$3.2억US$3억US$3.4억US$3.6억US$2.9억
CapEx-US$4630만-US$4780만-US$5270만-US$6840만-US$6220만
FCFUS$2.8억US$2.5억US$2.8억US$2.9억US$2.3억
FCF마진11.5%9.8%12.1%12.0%8.9%
배당—————

성장 분석

← 좌우로 스크롤 →

성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장29.5%6.2%-8.5%5.3%3.8%
순이익성장168.6%-7.9%-36.9%106.8%-21.9%
EPS성장173.3%-7.3%-35.5%106.1%-21.8%
FCF성장18.8%-9.5%13.3%3.7%-22.5%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

← 좌우로 스크롤 →

장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장1.4%
5Y 주당매출성장41.5%
10Y 주당매출성장-15.8%

차트 분석

기술적 지표 + AI 종합 리포트

뉴스 분석

실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석

펀더멘털 분석

재무·밸류에이션·애널리스트 전망

재무제표

손익계산서·재무상태표·현금흐름표

지금 보는 페이지예요

옵션 분석

옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성

공포 탐욕 지수

거래량·가격 위치로 본 0~100 점수

의회 거래

상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석

AI 종합 분석

4축 통합 AI 결론 + 시나리오

AI에게 묻기