에식스 프로퍼티 트러스트, Essex Property Trust, Inc. (ESS) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률7.1%
순이익 성장률-9.3%
EPS 성장률-9.9%
FCF 성장률0.2%
영업이익 성장률18.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률35.4%
영업이익률43.9%
발생액 비율1.60x
안정성
B점수75
유동비율2.30x
부채비율0.56x
순부채US$68.2억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조
FCF 마진49.1%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률0.2%
영업현금흐름 성장률0.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.4억 | US$16.1억 | US$16.7억 | US$17.7억 | US$19억 |
| 매출총이익 | US$12.1억 | US$11.1억 | US$11.4억 | US$12.1억 | US$13.1억 |
| 영업이익 | US$5.3억 | US$6억 | US$5.8억 | US$7억 | US$8.3억 |
| 순이익 | US$4.9억 | US$4.1억 | US$4.1억 | US$7.4억 | US$6.7억 |
| EPS | 7.51 | 6.27 | 6.32 | 11.55 | 10.41 |
| 매출총이익률 | 83.9% | 69.0% | 68.1% | 68.1% | 68.8% |
| 영업이익률 | 36.8% | 37.0% | 35.0% | 39.6% | 43.9% |
| 순이익률 | 33.9% | 25.4% | 24.3% | 41.8% | 35.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$130억 | US$123.7억 | US$123.6억 | US$129.3억 | US$131.6억 |
| 총부채 | US$67.9억 | US$64.5억 | US$67.4억 | US$71.8억 | US$74.2억 |
| 순부채 | US$63.1억 | US$59.9억 | US$58.8억 | US$65.9억 | US$68.2억 |
| 현금 | US$2.4억 | US$1.5억 | US$4.8억 | US$1.4억 | US$1.8억 |
| 자본 | US$59.9억 | US$57.2억 | US$54.2억 | US$55.4억 | US$55.4억 |
| 유동비율 | 0.85 | 0.66 | 1.88 | 0.66 | 2.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.1억 | US$9.8억 | US$9.8억 | US$10.7억 | US$10.7억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$1.6억 | -US$1.4억 | -US$1.4억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$7.8억 | US$8.1억 | US$8.4억 | US$9.3억 | US$9.3억 |
| FCF마진 | 54.4% | 50.6% | 50.3% | 52.5% | 49.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.7% | 11.5% | 3.9% | 6.3% | 7.1% |
| 순이익성장 | -14.1% | -16.4% | -0.6% | 82.7% | -9.3% |
| EPS성장 | -13.6% | -16.5% | 0.8% | 82.8% | -9.9% |
| FCF성장 | 10.0% | 3.6% | 3.4% | 11.0% | 0.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 60.1% |
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