이볼런트 헬스, Evolent Health, Inc. (EVH) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-26.6%
순이익 성장률-767.4%
EPS 성장률-525.9%
FCF 성장률177.6%
영업이익 성장률89.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-28.5%
영업이익률-0.2%
발생액 비율-0.07x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.31x
부채비율0.78x
순부채US$8.4억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.3%
FCF 전환율0.12x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률177.6%
영업현금흐름 성장률107.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.1억 | US$13.5억 | US$19.6억 | US$25.5억 | US$18.8억 |
| 매출총이익 | US$2.5억 | US$3.2억 | US$4.6억 | US$3.7억 | US$2.8억 |
| 영업이익 | -US$4241.1만 | US$364.2만 | -US$7121.1만 | -US$4048.5만 | -US$443.5만 |
| 순이익 | -US$3760.1만 | -US$1916.4만 | -US$1.1억 | -US$6162.3만 | -US$5.3억 |
| EPS | -0.36 | -0.20 | -1.28 | -0.81 | -5.07 |
| 매출총이익률 | 27.6% | 23.4% | 23.4% | 14.4% | 15.1% |
| 영업이익률 | -4.7% | 0.3% | -3.6% | -1.6% | -0.2% |
| 순이익률 | -4.1% | -1.4% | -5.8% | -2.4% | -28.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.2억 | US$18.2억 | US$26.8억 | US$25.4억 | US$19억 |
| 총부채 | US$7.3억 | US$9.6억 | US$16.1억 | US$15.4억 | US$14.8억 |
| 순부채 | US$1418.7만 | US$2.9억 | US$4.5억 | US$6.1억 | US$8.4억 |
| 현금 | US$2.7억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 자본 | US$6.9억 | US$8.6억 | US$10.7억 | US$10억 | US$4.2억 |
| 유동비율 | 1.18 | 1.10 | 1.01 | 0.85 | 1.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3874.7만 | -US$1155.3만 | US$1.4억 | US$1876.5만 | US$3884.3만 |
| CapEx | -US$2498.3만 | -US$3836.1만 | -US$2874.5만 | -US$2489.3만 | -US$3408.8만 |
| FCF | US$1376.4만 | -US$4991.4만 | US$1.1억 | -US$612.8만 | US$475.5만 |
| FCF마진 | 1.5% | -3.7% | 5.8% | -0.2% | 0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.8% | 48.9% | 45.3% | 30.1% | -26.6% |
| 순이익성장 | 88.8% | 49.0% | -489.9% | 45.5% | -767.4% |
| EPS성장 | 90.9% | 44.4% | -540.0% | 36.7% | -525.9% |
| FCF성장 | 130.1% | -462.6% | 328.1% | -105.4% | 177.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 602.0% |
이볼런트 헬스, Evolent Health, Inc. (EVH) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이볼런트 헬스, Evolent Health, Inc. (EVH)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이볼런트 헬스, Evolent Health, Inc. (EVH)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이볼런트 헬스, Evolent Health, Inc. (EVH)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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