이볼런트 헬스, Evolent Health, Inc. (EVH) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

이볼런트 헬스, Evolent Health, Inc. (EVH) 재무지표와 애널리스트 의견

Evolent Health, Inc.(EVH)

Healthcare / Medical - Healthcare Information Services

시가총액

US$4.4억

CEO: Seth Barrie Blackley
웹: www.evolent.com

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Evolent Health, Inc.(EVH)

Healthcare / Medical - Healthcare Information Services

시가총액

US$4.4억

CEO: Seth Barrie Blackley
웹: www.evolent.com

Evolent Health, Inc.는 헬스케어 기업으로서, 자회사 Evolent Health LLC를 통해 미국 내 페이어(payer) 및 제공자(provider)에게 임상 및 관리 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 Evolent Health Services 및 Clinical Solutions의 두 가지 부문으로 운영됩니다. Evolent Health Services 부문은 건강 보험 관리 및 인구 건강 관리를 위한 통합 관리 및 임상 플랫폼을 제공합니다. 건강 보험 서비스, 위험 관리, 분석 및 보고, 리더십 및 관리와 같은 재정 및 관리 서비스와 함께, 환자 중심의 비용 효율적인 치료를 제공하는 환자 중심의 비용 효율적인 치료를 제공하는 환자 중심의 비용 효율적인 치료를 제공하는 Identifi(데이터 통합 및 분석, 관리 워크플로우, 환자 참여를 지원하는 독점 기술 시스템)를 제공합니다. Clinical Solutions 부문은 종양학 및 심장학 분야에서 서비스료 기반에서 가치 기반 의료로 전환하는 동안, 성숙 단계 및 특정 시장 역학에 관계없이 다양한 전문 치료 제공 이해 관계자를 지원하는 전문 치료 관리 서비스와 전체적인 총 의료 비용 개선을 제공합니다. 이 회사는 2011년에 설립되었으며 버지니아주 알링턴에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-0.9

PSR주가매출비율 (TTM)

0.21

PBR주가순자산비율 (TTM)

1.16

PEG성장가치비율 (TTM)

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

-1

EPS주당순이익 (TTM)

-4.49

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
AMN	AMN Healthcare Services, Inc.	US$14.0억
AVBP	ArriVent BioPharma, Inc.	US$14.4억
BFLY	Butterfly Network, Inc.	US$23.5억
HSTM	HealthStream, Inc.	US$8.4억
KURA	Kura Oncology, Inc.	US$8.5억
MGTX	MeiraGTx Holdings plc	US$12.1억
MYGN	Myriad Genetics, Inc.	US$3.1억
NUTX	Nutex Health, Inc.	US$11.2억
PSNL	Personalis, Inc.	US$15.1억
REPL	Replimune Group, Inc.	US$10.1억

수익성

ROE자기자본이익률

-99.2%

ROA총자산이익률

-25.6%

영업이익률Operating Margin

-1.4%

순이익률Net Margin

-24.1%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-26.6%

EPS 성장률EPS YoY

-525.9%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.00

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.24

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$3884.3만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-0.39위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

6보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.74
매출 컨센서스: US$40.5억

목표 주가

하단: US$3.50
중앙값: US$7.00
컨센서스: US$5.83
상단: US$7.00

1개월: US$7.00
3개월: US$6.67
12개월: US$6.50

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 22
중립: 8
매도: 0
강력 매도: 0

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