다이아몬드백 에너지, Diamondback Energy, Inc. (FANG) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률36.3%
순이익 성장률-50.1%
EPS 성장률-63.1%
FCF 성장률197.4%
영업이익 성장률11.9%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.1%
영업이익률32.7%
발생액 비율5.26x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.42x
부채비율0.40x
순부채US$147.7억
현금창출력
B점수70
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진34.8%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률197.4%
영업현금흐름 성장률36.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$67.5억 | US$95.7억 | US$83.4억 | US$110.2억 | US$150.3억 |
| 매출총이익 | US$42.7억 | US$67억 | US$48억 | US$49.7억 | US$52.8억 |
| 영업이익 | US$40억 | US$65.1억 | US$45.7억 | US$44억 | US$49.2억 |
| 순이익 | US$21.8억 | US$43.9억 | US$31.4억 | US$33.4억 | US$16.6억 |
| EPS | 12.35 | 24.61 | 17.34 | 15.53 | 5.73 |
| 매출총이익률 | 63.3% | 70.1% | 57.5% | 45.1% | 35.2% |
| 영업이익률 | 59.3% | 68.0% | 54.8% | 39.9% | 32.7% |
| 순이익률 | 32.3% | 45.8% | 37.7% | 30.3% | 11.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$229억 | US$262.1억 | US$290억 | US$672.9억 | US$710.6억 |
| 총부채 | US$96.5억 | US$105.2억 | US$115.7억 | US$274.3억 | US$280.9억 |
| 순부채 | US$61.2억 | US$62.2억 | US$62.2억 | US$122.7억 | US$147.7억 |
| 현금 | US$6.5억 | US$1.6억 | US$5.8억 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$120.9억 | US$150.1억 | US$166.3억 | US$377.4억 | US$369.7억 |
| 유동비율 | 1.01 | 0.81 | 0.77 | 0.44 | 0.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$39.4억 | US$63.3억 | US$59.2억 | US$64.1억 | US$87.6억 |
| CapEx | -US$22.7억 | -US$36.1억 | -US$47.1억 | -US$117.9억 | -US$35.2억 |
| FCF | US$16.7억 | US$27.1억 | US$12.1억 | -US$53.7억 | US$52.4억 |
| FCF마진 | 24.8% | 28.4% | 14.5% | -48.8% | 34.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 139.9% | 41.8% | -12.8% | 32.2% | 36.3% |
| 순이익성장 | 148.3% | 101.0% | -28.3% | 6.2% | -50.1% |
| EPS성장 | 143.2% | 99.3% | -29.5% | -10.4% | -63.1% |
| FCF성장 | 2156.8% | 62.4% | -55.5% | -545.6% | 197.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 191.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 633.2% |
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