F5, F5, Inc. (FFIV) 재무제표
재무 종합 점수
94/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수87
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.7%
순이익 성장률22.2%
EPS 성장률23.9%
FCF 성장률18.9%
영업이익 성장률16.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.4%
영업이익률24.8%
발생액 비율1.37x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.54x
부채비율0.43x
순부채-US$8.5억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진29.4%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률18.9%
영업현금흐름 성장률19.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26억 | US$27억 | US$28.1억 | US$28.2억 | US$30.9억 |
| 매출총이익 | US$21.1억 | US$21.6억 | US$22.2억 | US$22.6억 | US$25.1억 |
| 영업이익 | US$3.9억 | US$4억 | US$4.7억 | US$6.6억 | US$7.7억 |
| 순이익 | US$3.3억 | US$3.2억 | US$3.9억 | US$5.7억 | US$6.9억 |
| EPS | 5.46 | 5.34 | 6.59 | 9.65 | 11.96 |
| 매출총이익률 | 81.1% | 80.0% | 78.9% | 80.2% | 81.4% |
| 영업이익률 | 15.1% | 15.0% | 16.8% | 23.4% | 24.8% |
| 순이익률 | 12.7% | 12.0% | 14.0% | 20.1% | 22.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$50억 | US$52.8억 | US$52.5억 | US$56.1억 | US$63.2억 |
| 총부채 | US$26.4억 | US$28.1억 | US$24.5억 | US$24.8억 | US$27.3억 |
| 순부채 | US$4.3억 | US$1.8억 | -US$2.8억 | -US$6.1억 | -US$8.5억 |
| 현금 | US$9.1억 | US$8.8억 | US$8억 | US$10.7억 | US$13.4억 |
| 자본 | US$23.6억 | US$24.7억 | US$28억 | US$31.3억 | US$35.9억 |
| 유동비율 | 1.13 | 1.02 | 1.23 | 1.39 | 1.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.5억 | US$4.4억 | US$6.5억 | US$7.9억 | US$9.5억 |
| CapEx | -US$3065.1만 | -US$3362.4만 | -US$5418.4만 | -US$3041.2만 | -US$4326만 |
| FCF | US$6.1억 | US$4.1억 | US$6억 | US$7.6억 | US$9.1억 |
| FCF마진 | 23.6% | 15.2% | 21.3% | 27.1% | 29.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.7% | 3.6% | 4.4% | 0.1% | 9.7% |
| 순이익성장 | 7.7% | -2.7% | 22.6% | 43.5% | 22.2% |
| EPS성장 | 8.1% | -2.2% | 23.4% | 46.4% | 23.9% |
| FCF성장 | 2.3% | -33.4% | 46.5% | 27.2% | 18.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 99.9% |
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