제이프로그, JFrog Ltd. (FROG) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속
매출 성장률24.1%
순이익 성장률-3.7%
EPS 성장률1.6%
FCF 성장률32.0%
영업이익 성장률-0.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-13.5%
영업이익률-16.9%
발생액 비율-2.03x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.09x
부채비율0.34x
순부채-US$5741.9만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진26.8%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률32.0%
영업현금흐름 성장률31.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.8억 | US$3.5억 | US$4.3억 | US$5.3억 |
| 매출총이익 | US$1.6억 | US$2.2억 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$4.1억 |
| 영업이익 | -US$6836.9만 | -US$8984만 | -US$7526.2만 | -US$8913.1만 | -US$8992.8만 |
| 순이익 | -US$6420.3만 | -US$9018.4만 | -US$6125.6만 | -US$6923.6만 | -US$7181.9만 |
| EPS | -0.68 | -0.91 | -0.59 | -0.63 | -0.62 |
| 매출총이익률 | 79.8% | 77.8% | 78.0% | 77.1% | 76.8% |
| 영업이익률 | -33.1% | -32.1% | -21.5% | -20.8% | -16.9% |
| 순이익률 | -31.1% | -32.2% | -17.5% | -16.2% | -13.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.5억 | US$8.7억 | US$9.7억 | US$11.3억 | US$13.4억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$3.6억 | US$4.5억 |
| 순부채 | -US$2097.6만 | -US$481.7만 | -US$4859.7만 | -US$3046.9만 | -US$5741.9만 |
| 현금 | US$4.2억 | US$4.4억 | US$5.5억 | US$5.2억 | US$7.1억 |
| 자본 | US$6.4억 | US$6.2억 | US$6.8억 | US$7.7억 | US$8.9억 |
| 유동비율 | 2.85 | 2.54 | 2.46 | 2.04 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2790.2만 | US$2142.5만 | US$7415.5만 | US$1.1억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$422.8만 | -US$462.8만 | -US$198.2만 | -US$314.3만 | -US$346만 |
| FCF | US$2367.4만 | US$1679.7만 | US$7217.3만 | US$1.1억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 11.5% | 6.0% | 20.6% | 25.2% | 26.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 37.0% | 35.5% | 24.9% | 22.5% | 24.1% |
| 순이익성장 | -582.6% | -40.5% | 32.1% | -13.0% | -3.7% |
| EPS성장 | -240.0% | -33.8% | 35.2% | -6.8% | 1.6% |
| FCF성장 | -8.7% | -29.0% | 329.7% | 49.3% | 32.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 62.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 478.6% |
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