포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONA) 재무제표
포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONA) 재무제표 분석 개요
포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONA)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
87/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.7%
순이익 성장률1950.0%
EPS 성장률1950.0%
FCF 성장률52.6%
영업이익 성장률110.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.4%
영업이익률13.5%
발생액 비율1.57x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.46x
부채비율0.45x
순부채$4.1B
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.8%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률52.6%
영업현금흐름 성장률53.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.1B | $2.6B | $3.2B | $3.7B | $4.5B |
| 매출총이익 | $647.0M | $823.0M | $982.0M | $1.2B | $1.1B |
| 영업이익 | $40.0M | $173.0M | $297.0M | $287.0M | $604.0M |
| 순이익 | -$190.0M | $558.0M | $185.0M | -$30.0M | $555.0M |
| EPS | -0.82 | 2.39 | 0.79 | -0.12 | 2.22 |
| 매출총이익률 | 30.3% | 32.0% | 30.5% | 31.9% | 24.9% |
| 영업이익률 | 1.9% | 6.7% | 9.2% | 7.9% | 13.5% |
| 순이익률 | -8.9% | 21.7% | 5.7% | -0.8% | 12.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $11.7B | $11.0B | $10.3B | $11.8B | $15.4B |
| 총부채 | $4.7B | $4.1B | $3.8B | $4.4B | $6.9B |
| 순부채 | $1.6B | $1.2B | $1.5B | $361.0M | $4.1B |
| 현금 | $2.1B | $1.7B | $1.4B | $2.6B | $1.1B |
| 자본 | $6.3B | $6.9B | $6.4B | $7.4B | $7.8B |
| 유동비율 | 1.83 | 2.43 | 2.17 | 2.67 | 1.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $481.0M | $534.0M | $619.0M | $567.0M | $870.0M |
| CapEx | -$17.0M | -$291.0M | -$426.0M | -$75.0M | -$119.0M |
| FCF | $464.0M | $243.0M | $193.0M | $492.0M | $751.0M |
| FCF마진 | 21.7% | 9.4% | 6.0% | 13.5% | 16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 86.6% | 20.5% | 25.2% | 13.4% | 22.7% |
| 순이익성장 | 68.1% | 393.7% | -66.8% | -116.2% | 1950.0% |
| EPS성장 | 68.0% | 391.5% | -66.9% | -115.2% | 1950.0% |
| FCF성장 | 390.0% | -47.6% | -20.6% | 154.9% | 52.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 62.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 263.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.1% |
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