포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONK) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.7%
순이익 성장률1950.0%
EPS 성장률1753.8%
FCF 성장률52.6%
영업이익 성장률110.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.4%
영업이익률13.5%
발생액 비율1.57x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.46x
부채비율0.45x
순부채US$40.7억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.8%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률52.6%
영업현금흐름 성장률53.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$21.4억 | US$25.7억 | US$32.2억 | US$36.5억 | US$44.8억 |
| 매출총이익 | US$6.5억 | US$8.2억 | US$9.8억 | US$11.7억 | US$11.2억 |
| 영업이익 | US$4000만 | US$1.7억 | US$3억 | US$2.9억 | US$6억 |
| 순이익 | -US$1.9억 | US$5.6억 | US$1.9억 | -US$3000만 | US$5.6억 |
| EPS | -0.82 | 2.39 | 0.79 | -0.13 | 2.15 |
| 매출총이익률 | 30.3% | 32.0% | 30.5% | 31.9% | 24.9% |
| 영업이익률 | 1.9% | 6.7% | 9.2% | 7.9% | 13.5% |
| 순이익률 | -8.9% | 21.7% | 5.7% | -0.8% | 12.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$116.6억 | US$110.2억 | US$102.7억 | US$117.6억 | US$154억 |
| 총부채 | US$47.2억 | US$40.8억 | US$38.5억 | US$43.7억 | US$69.5억 |
| 순부채 | US$15.6억 | US$12.1억 | US$15억 | US$3.6억 | US$40.7억 |
| 현금 | US$20.7억 | US$17.3억 | US$14.1억 | US$26.3억 | US$10.6억 |
| 자본 | US$63.4억 | US$69.1억 | US$64.2억 | US$73.9억 | US$77.6억 |
| 유동비율 | 1.83 | 2.43 | 2.17 | 2.67 | 1.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.8억 | US$5.3억 | US$6.2억 | US$5.7억 | US$8.7억 |
| CapEx | -US$1700만 | -US$2.9억 | -US$4.3억 | -US$7500만 | -US$1.2억 |
| FCF | US$4.6억 | US$2.4억 | US$1.9억 | US$4.9억 | US$7.5억 |
| FCF마진 | 21.7% | 9.4% | 6.0% | 13.5% | 16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 86.6% | 20.5% | 25.2% | 13.4% | 22.7% |
| 순이익성장 | 68.1% | 393.7% | -66.8% | -116.2% | 1950.0% |
| EPS성장 | 68.1% | 391.5% | -66.9% | -116.5% | 1753.8% |
| FCF성장 | 390.0% | -47.6% | -20.6% | 154.9% | 52.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 62.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 263.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.1% |
포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONK) 재무제표 자주 묻는 질문
- 포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONK)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONK)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 포뮬러 원 그룹, Formula One Group (FWONK)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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