GATX 코퍼레이션, GATX Corporation (GATX) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수81
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.8%
순이익 성장률17.3%
EPS 성장률17.2%
FCF 성장률36.2%
영업이익 성장률12.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률19.2%
영업이익률30.7%
발생액 비율1.94x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.27x
부채비율0.80x
순부채US$78.2억
현금창출력
F점수9
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-39.3%
FCF 전환율-1.05x
설비투자 강도0.77x
FCF 성장률36.2%
영업현금흐름 성장률7.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.6억 | US$12.7억 | US$14.1억 | US$15.9억 | US$17.4억 |
| 매출총이익 | US$5.4억 | US$5.7억 | US$6.5억 | US$7.6억 | US$8.5억 |
| 영업이익 | US$3억 | US$3.4억 | US$3.9억 | US$4.7억 | US$5.3억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$3.3억 |
| EPS | 4.04 | 4.41 | 7.13 | 7.80 | 9.14 |
| 매출총이익률 | 42.9% | 45.0% | 45.9% | 48.0% | 48.6% |
| 영업이익률 | 23.6% | 26.7% | 27.5% | 29.9% | 30.7% |
| 순이익률 | 11.4% | 12.2% | 18.4% | 17.9% | 19.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$95.4억 | US$100.7억 | US$113.3억 | US$123억 | US$183.1억 |
| 총부채 | US$75.2억 | US$80.4억 | US$90.5억 | US$98.6억 | US$146.7억 |
| 순부채 | US$58.5억 | US$64.1억 | US$71.8억 | US$80억 | US$78.2억 |
| 현금 | US$3.4억 | US$4.5억 | US$4.5억 | US$4억 | US$49.8억 |
| 자본 | US$20.2억 | US$20.3억 | US$22.7억 | US$24.4억 | US$27.5억 |
| 유동비율 | 2.17 | 3.08 | 3.03 | 3.04 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.1억 | US$5.3억 | US$5.2억 | US$6억 | US$6.5억 |
| CapEx | -US$11.3억 | -US$12.6억 | -US$16.7억 | -US$16.7억 | -US$13.3억 |
| FCF | -US$6.2억 | -US$7.2억 | -US$11.4억 | -US$10.7억 | -US$6.8억 |
| FCF마진 | -49.5% | -56.7% | -81.1% | -67.6% | -39.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.0% | 1.2% | 10.8% | 12.4% | 9.8% |
| 순이익성장 | -5.4% | 8.9% | 66.3% | 9.6% | 17.3% |
| EPS성장 | -4.5% | 9.2% | 61.7% | 9.4% | 17.2% |
| FCF성장 | -44.0% | -16.0% | -58.5% | 6.3% | 36.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 44.5% |
GATX 코퍼레이션, GATX Corporation (GATX) 재무제표 자주 묻는 질문
- GATX 코퍼레이션, GATX Corporation (GATX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- GATX 코퍼레이션, GATX Corporation (GATX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- GATX 코퍼레이션, GATX Corporation (GATX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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