GDS 홀딩스 리미티드, GDS Holdings Limited (GDS) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수67
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률10.8%
순이익 성장률-71.3%
EPS 성장률211.5%
FCF 성장률-107773.7%
영업이익 성장률33.4%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.3%
영업이익률13.4%
발생액 비율3.54x
안정성
B점수75
유동비율2.60x
부채비율0.65x
순부채US$332.4억
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.6%
FCF 전환율-0.39x
설비투자 강도0.41x
FCF 성장률-107773.7%
영업현금흐름 성장률173513.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$78.2억 | US$93.3억 | US$99.6억 | US$103.2억 | US$114.3억 |
| 매출총이익 | US$17.8억 | US$19.4억 | US$19.2억 | US$22.2억 | US$25.9억 |
| 영업이익 | US$5.7억 | US$5.5억 | -US$24.6억 | US$11.5억 | US$15.4억 |
| 순이익 | -US$11.9억 | -US$12.7억 | -US$42.9억 | US$33억 | US$9.5억 |
| EPS | -7.20 | -8.24 | -24.00 | -4.16 | 4.64 |
| 매출총이익률 | 22.8% | 20.8% | 19.3% | 21.5% | 22.6% |
| 영업이익률 | 7.3% | 5.9% | -24.7% | 11.2% | 13.4% |
| 순이익률 | -15.2% | -13.6% | -43.1% | 32.0% | 8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$716.3억 | US$748.1억 | US$744.5억 | US$736.5억 | US$800.5억 |
| 총부채 | US$471억 | US$506.3억 | US$543.2억 | US$499.8억 | US$522.9억 |
| 순부채 | US$278.2억 | US$360.8억 | US$402.8억 | US$365.9억 | US$332.4억 |
| 현금 | US$99.7억 | US$86.1억 | US$77.1억 | US$78.7억 | US$149.7억 |
| 자본 | US$244.7억 | US$240.7억 | US$199.6억 | US$235.4억 | US$268.6억 |
| 유동비율 | 1.07 | 1.13 | 1.32 | 1.28 | 2.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12억 | US$28.6억 | US$20.7억 | US$193.8만 | US$33.7억 |
| CapEx | -US$98.8억 | -US$78억 | -US$62.5억 | -US$316.9만 | -US$46.9억 |
| FCF | -US$86.8억 | -US$49.5억 | -US$41.9억 | -US$123.1만 | -US$13.3억 |
| FCF마진 | -111.0% | -53.0% | -42.1% | -0.0% | -11.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 36.2% | 19.3% | 6.8% | 3.7% | 10.8% |
| 순이익성장 | -73.3% | -6.9% | -238.1% | 177.0% | -71.3% |
| EPS성장 | -50.0% | -14.4% | -191.3% | 82.7% | 211.5% |
| FCF성장 | -12.7% | 43.0% | 15.3% | 100.0% | -107773.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 62.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 312.7% |
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