제너랙 홀딩스, Generac Holdings Inc. (GNRC) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-2.0%
순이익 성장률-50.9%
EPS 성장률-50.0%
FCF 성장률-55.6%
영업이익 성장률-46.1%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률6.9%
발생액 비율2.75x
안정성
A점수88
유동비율2.03x
부채비율0.53x
순부채US$9.9억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.4%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-55.6%
영업현금흐름 성장률-40.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$37.4억 | US$45.6억 | US$40.2억 | US$43억 | US$42.1억 |
| 매출총이익 | US$13.6억 | US$15.2억 | US$13.7억 | US$16.7억 | US$16.1억 |
| 영업이익 | US$7.2억 | US$5.7억 | US$3.9억 | US$5.4억 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$5.3억 | US$3.5억 | US$2억 | US$3.3억 | US$1.6억 |
| EPS | 8.51 | 5.55 | 3.31 | 5.46 | 2.73 |
| 매출총이익률 | 36.4% | 33.3% | 33.9% | 38.8% | 38.3% |
| 영업이익률 | 19.3% | 12.4% | 9.6% | 12.5% | 6.9% |
| 순이익률 | 14.3% | 7.7% | 5.0% | 7.6% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$48.8억 | US$51.7억 | US$50.9억 | US$51.1억 | US$55.7억 |
| 총부채 | US$26.1억 | US$28억 | US$27.4억 | US$26.1억 | US$29.3억 |
| 순부채 | US$11.7억 | US$14.7억 | US$15.3억 | US$11.9억 | US$9.9억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$2억 | US$2.8억 | US$3.4억 |
| 자본 | US$22.1억 | US$22.6억 | US$23.4억 | US$24.9억 | US$26.3억 |
| 유동비율 | 1.60 | 2.20 | 2.27 | 1.97 | 2.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.1억 | US$5851.6만 | US$5.2억 | US$7.4억 | US$4.4억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$8618.8만 | -US$1.3억 | -US$1.4억 | -US$1.7억 |
| FCF | US$3억 | -US$2767.2만 | US$3.9억 | US$6억 | US$2.7억 |
| FCF마진 | 8.1% | -0.6% | 9.8% | 14.1% | 6.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 50.4% | 22.1% | -11.9% | 6.8% | -2.0% |
| 순이익성장 | 52.7% | -34.3% | -42.0% | 60.2% | -50.9% |
| EPS성장 | 51.7% | -34.8% | -40.4% | 65.0% | -50.0% |
| FCF성장 | -29.0% | -109.2% | 1518.8% | 54.0% | -55.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 80.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 271.8% |
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