홍리 그룹, Hongli Group Inc. (HLP) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률39.0%
순이익 성장률203.3%
EPS 성장률203.5%
FCF 성장률248.0%
영업이익 성장률253.7%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률9.9%
영업이익률12.4%
발생액 비율0.45x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.12x
부채비율0.20x
순부채US$963만
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.4%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률248.0%
영업현금흐름 성장률312.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2171.3만 | US$2028.3만 | US$1599.8만 | US$1410.6만 | US$1960.1만 |
| 매출총이익 | US$765.4만 | US$700.8만 | US$524.6만 | US$452만 | US$637.9만 |
| 영업이익 | US$393.5만 | US$292.1만 | US$102만 | -US$158.3만 | US$243.3만 |
| 순이익 | US$320.2만 | US$293.2만 | US$86.5만 | -US$188.2만 | US$194.3만 |
| EPS | 0.27 | 0.24 | 0.07 | -0.03 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 35.3% | 34.6% | 32.8% | 32.0% | 32.5% |
| 영업이익률 | 18.1% | 14.4% | 6.4% | -11.2% | 12.4% |
| 순이익률 | 14.7% | 14.5% | 5.4% | -13.3% | 9.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2184.6만 | US$3616.4만 | US$3212.9만 | US$6501만 | US$7219.1만 |
| 총부채 | US$1035.7만 | US$2268.9만 | US$1102.1만 | US$1151.7만 | US$1435.9만 |
| 순부채 | US$599.7만 | US$1444.1만 | US$833.5만 | US$847.5만 | US$963만 |
| 현금 | US$48.4만 | US$208.5만 | US$81.6만 | US$91만 | US$188.5만 |
| 자본 | US$1148.9만 | US$1347.5만 | US$2110.8만 | US$5349.3만 | US$5783.2만 |
| 유동비율 | 1.18 | 1.13 | 1.41 | 1.45 | 1.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$114만 | US$249.3만 | US$88.5만 | -US$41.4만 | US$87.8만 |
| CapEx | -US$100.5만 | -US$953.2만 | -US$86.4만 | -US$3.3만 | -US$21.7만 |
| FCF | US$13.5만 | -US$703.9만 | US$2.1만 | -US$44.7만 | US$66.1만 |
| FCF마진 | 0.6% | -34.7% | 0.1% | -3.2% | 3.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 94.6% | -6.6% | -21.1% | -11.8% | 39.0% |
| 순이익성장 | 32.1% | -8.4% | -70.5% | -317.6% | 203.3% |
| EPS성장 | 35.0% | -11.1% | -69.3% | -134.8% | 203.5% |
| FCF성장 | -93.8% | -5314.8% | 100.3% | -2213.4% | 248.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -84.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -71.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -65.4% |
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