할리데이비슨, Harley-Davidson, Inc. (HOG) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-13.8%
순이익 성장률-25.6%
EPS 성장률-18.5%
FCF 성장률-52.1%
영업이익 성장률-7.2%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률8.6%
발생액 비율1.68x
안정성
A점수90
순현금 기업
유동비율2.10x
부채비율0.61x
순부채-US$3804.8만
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.3%
FCF 전환율0.73x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-52.1%
영업현금흐름 성장률-46.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$53.4억 | US$57.6억 | US$58.4억 | US$51.9억 | US$44.7억 |
| 매출총이익 | US$19억 | US$21.3억 | US$21.8억 | US$18.1억 | US$13.5억 |
| 영업이익 | US$8.2억 | US$9.1억 | US$7.8억 | US$4.2억 | US$3.9억 |
| 순이익 | US$6.5억 | US$7.4억 | US$7.1억 | US$4.6억 | US$3.4억 |
| EPS | 4.23 | 5.01 | 4.96 | 3.46 | 2.82 |
| 매출총이익률 | 35.6% | 37.1% | 37.4% | 34.9% | 30.2% |
| 영업이익률 | 15.4% | 15.8% | 13.3% | 8.0% | 8.6% |
| 순이익률 | 12.2% | 12.9% | 12.1% | 8.8% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$110.5억 | US$114.9억 | US$121.4억 | US$118.8억 | US$80.4억 |
| 총부채 | US$85억 | US$85.9억 | US$88.9억 | US$87.2억 | US$48.9억 |
| 순부채 | US$50.6억 | US$55.2억 | US$56.6억 | US$54.4억 | -US$3804.8만 |
| 현금 | US$18.7억 | US$14.3억 | US$15.3억 | US$15.9억 | US$30.9억 |
| 자본 | US$25.5억 | US$29억 | US$32.5억 | US$31.7억 | US$31.4억 |
| 유동비율 | 1.36 | 1.34 | 1.53 | 1.40 | 2.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.8억 | US$5.5억 | US$7.5억 | US$10.6억 | US$5.7억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$1.5억 | -US$2.1억 | -US$2억 | -US$1.5억 |
| FCF | US$8.6억 | US$4억 | US$5.5억 | US$8.7억 | US$4.2억 |
| FCF마진 | 16.0% | 6.9% | 9.4% | 16.7% | 9.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.6% | 7.8% | 1.4% | -11.1% | -13.8% |
| 순이익성장 | 49978.9% | 14.1% | -4.7% | -35.6% | -25.6% |
| EPS성장 | 49664.7% | 18.4% | -1.0% | -30.2% | -18.5% |
| FCF성장 | -18.3% | -53.6% | 38.0% | 58.4% | -52.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.9% |
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