휴마나, Humana Inc. (HUM) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률10.1%
순이익 성장률-1.6%
EPS 성장률-1.4%
FCF 성장률-84.3%
영업이익 성장률-10.7%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률0.9%
영업이익률1.1%
발생액 비율0.78x
안정성
F점수33
유동비율0.72x
부채비율0.64x
순부채US$87.4억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.3%
FCF 전환율0.41x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-84.3%
영업현금흐름 성장률-68.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$836.5억 | US$929.2억 | US$1064.4억 | US$1178.1억 | US$1296.6억 |
| 매출총이익 | US$144.5억 | US$172.3억 | US$180.5억 | US$171.5억 | US$188.5억 |
| 영업이익 | US$34.2억 | US$35.6억 | US$33.2억 | US$16.3억 | US$14.5억 |
| 순이익 | US$29.3억 | US$28.1억 | US$24.9억 | US$12.1억 | US$11.9억 |
| EPS | 22.79 | 22.20 | 20.09 | 10.01 | 9.87 |
| 매출총이익률 | 17.3% | 18.5% | 17.0% | 14.6% | 14.5% |
| 영업이익률 | 4.1% | 3.8% | 3.1% | 1.4% | 1.1% |
| 순이익률 | 3.5% | 3.0% | 2.3% | 1.0% | 0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$447.5억 | US$437.3억 | US$468.9억 | US$463.1억 | US$487.5억 |
| 총부채 | US$286.5억 | US$283.6억 | US$305.7억 | US$298.7억 | US$310.1억 |
| 순부채 | US$98.3억 | US$66.9억 | US$75.8억 | US$100.4억 | US$87.4억 |
| 현금 | US$33.9억 | US$50.6억 | US$46.9억 | US$22.2억 | US$42억 |
| 자본 | US$160.8억 | US$153.1억 | US$162.6억 | US$163.8억 | US$176.6억 |
| 유동비율 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.44 | 0.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$22.6억 | US$45.9억 | US$39.8억 | US$29.7억 | US$9.2억 |
| CapEx | -US$13.4억 | -US$11.4억 | -US$10억 | -US$5.8억 | -US$5.5억 |
| FCF | US$9.2억 | US$34.5억 | US$29.8억 | US$23.9억 | US$3.8억 |
| FCF마진 | 1.1% | 3.7% | 2.8% | 2.0% | 0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.4% | 11.1% | 14.5% | 10.7% | 10.1% |
| 순이익성장 | -12.9% | -4.3% | -11.3% | -51.5% | -1.6% |
| EPS성장 | -10.5% | -2.6% | -9.5% | -50.2% | -1.4% |
| FCF성장 | -80.3% | 275.0% | -13.7% | -19.7% | -84.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 196.3% |
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