IES 홀딩스, IES Holdings, Inc. (IESC) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수92
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.9%
순이익 성장률39.6%
EPS 성장률51.9%
FCF 성장률15.6%
영업이익 성장률27.5%
수익성·질
B점수70
마진 개선
순이익률9.1%
영업이익률11.4%
발생액 비율0.94x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.71x
부채비율0.44x
순부채US$3048.5만
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.5%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률15.6%
영업현금흐름 성장률22.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.4억 | US$21.7억 | US$23.8억 | US$28.8억 | US$33.7억 |
| 매출총이익 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$4.4억 | US$7억 | US$8.6억 |
| 영업이익 | US$8558.3만 | US$5600만 | US$1.6억 | US$3억 | US$3.8억 |
| 순이익 | US$6665.8만 | US$3476.2만 | US$1.1억 | US$2.2억 | US$3.1억 |
| EPS | 1.60 | 0.72 | 2.29 | 5.01 | 7.61 |
| 매출총이익률 | 18.7% | 14.7% | 18.7% | 24.2% | 25.5% |
| 영업이익률 | 5.6% | 2.6% | 6.7% | 10.4% | 11.4% |
| 순이익률 | 4.3% | 1.6% | 4.6% | 7.6% | 9.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.7억 | US$9.3억 | US$9.8억 | US$12.4억 | US$16억 |
| 총부채 | US$4억 | US$5.4억 | US$4.8억 | US$5.9억 | US$7.1억 |
| 순부채 | US$5926.3만 | US$1.1억 | -US$1417.6만 | -US$3840.6만 | US$3048.5만 |
| 현금 | US$2310.5만 | US$2484.8만 | US$7577만 | US$1.4억 | US$2.3억 |
| 자본 | US$3.5억 | US$3.6억 | US$4.5억 | US$6.1억 | US$8.8억 |
| 유동비율 | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.67 | 1.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3790만 | US$1630만 | US$1.5억 | US$2.3억 | US$2.9억 |
| CapEx | -US$740만 | -US$2930만 | -US$1766.7만 | -US$4515.9만 | -US$6725.3만 |
| FCF | US$3050만 | -US$1300만 | US$1.4억 | US$1.9억 | US$2.2억 |
| FCF마진 | 2.0% | -0.6% | 5.7% | 6.6% | 6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.0% | 41.0% | 9.7% | 21.3% | 16.9% |
| 순이익성장 | 60.2% | -47.9% | 211.5% | 102.3% | 39.6% |
| EPS성장 | 60.5% | -54.8% | 215.9% | 118.8% | 51.9% |
| FCF성장 | -57.6% | -142.6% | 1148.0% | 38.9% | 15.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 61.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 195.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 533.6% |
IES 홀딩스, IES Holdings, Inc. (IESC) 재무제표 자주 묻는 질문
- IES 홀딩스, IES Holdings, Inc. (IESC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- IES 홀딩스, IES Holdings, Inc. (IESC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- IES 홀딩스, IES Holdings, Inc. (IESC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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