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중립51

IPG 포토닉스, IPG Photonics Corporation (IPGP) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
67/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)

성장성

C
점수62
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.7%
순이익 성장률117.1%
EPS 성장률117.8%
FCF 성장률-102.3%
영업이익 성장률106.3%

수익성·질

B
점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.1%
영업이익률1.3%
발생액 비율2.42x

안정성

A
점수100
순현금 기업
유동비율6.08x
부채비율0.12x
순부채-US$3.9억

현금창출력

F
점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.3%
FCF 전환율-0.05x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-102.3%
영업현금흐름 성장률-69.6%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$14.6억US$14.3억US$12.9억US$9.8억US$10억
매출총이익US$7억US$5.6억US$5.4억US$3.4억US$3.8억
영업이익US$3.7억US$1.7억US$2.3억-US$2.1억US$1310.4만
순이익US$2.8억US$1.1억US$2.2억-US$1.8억US$3109.6만
EPS5.212.174.64-4.090.73
매출총이익률47.7%38.9%42.1%34.6%38.0%
영업이익률25.2%11.9%18.0%-21.3%1.3%
순이익률19.1%7.7%17.0%-18.6%3.1%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$31.7억US$27.4억US$27억US$22.9억US$24.2억
총부채US$4.2억US$3.6억US$2.8억US$2.6억US$3억
순부채-US$6.5억-US$6.6억-US$5억-US$6억-US$3.9억
현금US$15.1억US$11.8억US$11.8억US$9.3억US$8.4억
자본US$27.5억US$23.9억US$24.2억US$20.2억US$21.3억
유동비율7.497.238.916.986.08

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$3.9억US$2.1억US$3억US$2.5억US$7534.4만
CapEx-US$1.2억-US$1.1억-US$1.1억-US$9852.4만-US$7879.8만
FCFUS$2.7억US$1억US$1.9억US$1.5억-US$345.4만
FCF마진18.2%7.2%14.4%15.3%-0.3%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장21.7%-2.1%-9.9%-24.1%2.7%
순이익성장74.5%-60.5%99.1%-182.9%117.1%
EPS성장73.7%-58.3%113.8%-188.1%117.8%
FCF성장34.9%-61.5%81.0%-19.5%-102.3%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-16.3%
5Y 주당매출성장4.4%
10Y 주당매출성장37.7%

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